资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 5.9 | 4.1 | 5.0 | 2.7 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 18.5 | 14.9 | 13.6 | 17.1 | |
| 存货（%） | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 18.9 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 8.9 | 6.5 | 10.8 | 13.9 | 16.9 | |
| 流动资产（%） | 49.6 | 47.0 | 45.9 | 51.3 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.4 | 53.0 | 54.1 | 48.7 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 38.6 | 38.8 | 23.2 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 20.3 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 61.4 | 59.6 | 56.5 | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 4.9 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 8.6 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1898.2 | 862.4 | 391.8 | 102.8 | 110.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2039313.0 | 961254.0 | 536036.0 | 228933.0 | 228933.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 31.8 | 29.7 | 28.3 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 10.2 | 6.8 | 3.1 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.0 | 6.7 | 4.3 | 1.4 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 158.3 | 172.4 | 212.7 | 227.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.7 | 92.9 | 108.3 | 102.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 2.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 68.6 | 79.5 | 104.4 | 125.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 158.3 | 172.4 | 212.7 | 227.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 275.0 | 530.0 | -1580.0 | -823.0 | -823.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.8 | 71.6 | 55.8 | 42.7 | -5729.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2793.0 | 5031.0 | -465.0 | -64.0 | 134.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.8 | 80.0 | 76.8 | 139.9 | 120.8 | |
| 流动比率（%） | 101.5 | 121.8 | 118.2 | 221.3 | 178.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 38.6 | 40.4 | 43.5 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.6 | 124.5 | 133.9 | 188.1 | 187.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 964.0 | 955.0 | 1661.0 | -777.0 | -789.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 19347.0 | 9482.0 | 11755.0 | 7273.0 | -14542.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | 600.0 | 1053.0 | -235.0 | -344.0 |
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