资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 36.6 21.6 24.4 35.4 35.4
应收款项(%) 26.8 18.2 20.0 16.3 16.3
存货(%) 16.4 10.0 9.1 10.1 10.1
其他流动资产(%) 7.2 19.1 17.7 10.6 10.6
流动资产(%) 87.5 84.6 71.2 74.4 74.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.5 15.4 28.8 25.6 25.6
负债
应付款项(%) 11.6 10.6 13.9 13.9 13.9
流动负债(%) 31.4 35.5 37.5 45.9 45.9
非流动负债(%) 0.0 0.0 3.4 1.2 1.2
权益
股东权益(%) 68.6 64.5 59.1 52.9 52.9
权益乘数(倍) 1.4 1.5 1.6 1.9 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.5 8.4 8.5 13.0 13.0
ROE=净资产收益率(%) 14.2 12.6 13.8 24.0 24.0
ROIC=资本回报率(%) 1415.0 1258.4 1340.7 2301.0 2301.0
税前纯益占实收资本(%) 1911349.0 1760313.0 2375030.0 3921951.0 3921951.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
毛利率(%) 19.2 18.7 20.1 22.0 22.0
营业利润率(%) 8.9 7.8 9.6 13.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.8 7.3 7.5 12.0 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1
固定资产周转率(次/年) 10.1 8.6 5.2 4.3 4.3
完整生意周期(天) 106.5 112.9 92.7 67.4 67.4
应收款项周转率(次/年) 5.6 5.1 5.9 10.1 10.1
应收款项周转天数(天) 65.2 71.3 62.0 36.0 36.0
存货周转率(次/年) 8.8 8.8 11.9 11.6 11.6
存货周转天数(天) 41.3 41.6 30.8 31.4 31.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 106.5 112.9 92.7 67.4 67.4
成长能力
营收增长率(%) 3786.0 435.0 1021.0 1988.0 1988.0
营业利润增长率(%) 120.4 92.1 134.9 6513.0 6513.0
净资本增长率(%) 1861.0 458.0 234.0 1505.0 1505.0
偿债能力
速动比率(%) 226.5 210.5 165.6 140.2 140.2
流动比率(%) 278.8 238.6 189.9 162.2 162.2
利息保障倍数(倍) 281.6 38.0 56.7 -33.0 -33.0
财务结构
负债占资产比率(%) 31.4 35.5 40.9 47.1 47.1
长期资金占重资产比率(%) 815.0 810.1 286.1 275.0 275.0
现金能力
现金流量比率(%) -1921.0 4874.0 2665.0 109.0 109.0
现金流量允当比率(%) 11939.0 19986.0 11193.0 8700.0 8700.0
现金再投资比率(%) -878.0 2677.0 106.0 92.0 92.0