资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.5 | 57.8 | 47.4 | 23.5 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 13.0 | 20.3 | 27.5 | 27.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | |
| 流动资产（%） | 91.7 | 87.9 | 84.0 | 82.3 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 8.3 | 12.1 | 16.0 | 17.7 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 6.1 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 81.9 | 77.6 | 73.7 | 68.7 | 62.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.5 | 19.9 | 24.0 | 29.3 | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 5.5 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.7 | 43.4 | 38.3 | 32.2 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3063.9 | 4146.3 | 3704.7 | 3150.2 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216104.0 | 491031.0 | 661101.0 | 708118.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 16.9 | 16.2 | 15.1 | -- | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 10.3 | 9.6 | 8.8 | -- | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.8 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | -- | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.3 | 19.1 | 16.2 | 12.6 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 33.8 | 38.0 | 49.1 | 64.8 | 70.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 9.9 | 7.6 | 5.8 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.4 | 36.9 | 48.0 | 63.3 | 68.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 918.5 | 338.2 | 325.5 | 237.5 | 192.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 33.8 | 38.0 | 49.1 | 64.8 | 70.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4616.0 | 4662.0 | 4481.0 | 1621.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 122.7 | 227.2 | 134.6 | 107.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6354.0 | 7027.0 | 4388.0 | 2259.0 | 3359.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.8 | 112.6 | 113.6 | 118.6 | 123.8 | |
| 流动比率（%） | 112.0 | 113.3 | 114.0 | 119.8 | 124.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 10.9 | 13.9 | 21.7 | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.5 | 80.1 | 76.0 | 70.7 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 675.6 | 924.4 | 396.7 | 434.8 | 584.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1859.0 | 894.0 | 1438.0 | 451.0 | 2172.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 114977.0 | 95326.0 | 46647.0 | 42269.0 | 64492.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 8406.0 | 3091.0 | 1023.0 | -1858.0 | 2531.0 |
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