资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 10.5 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 32.0 | 26.2 | 30.8 | 28.3 | |
| 存货（%） | 13.4 | 16.4 | 18.0 | 13.9 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 60.6 | 56.3 | 56.9 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 39.4 | 43.7 | 43.1 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 14.6 | 13.4 | 17.5 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 57.6 | 47.5 | 49.5 | 60.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 14.1 | 19.0 | 15.1 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.2 | 28.3 | 33.5 | 35.4 | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.6 | 6.5 | 10.6 | 9.3 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -592.0 | 449.9 | 689.3 | 622.4 | 696.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12733.0 | 9078.0 | 14787.0 | 12469.0 | 12469.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.6 | 11.1 | 14.5 | 13.7 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.4 | 2.7 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.2 | 2.2 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 203.9 | 170.1 | 188.2 | 176.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.4 | 109.0 | 118.9 | 113.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 73.5 | 61.1 | 69.3 | 63.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 203.9 | 170.1 | 188.2 | 176.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1522.0 | 7168.0 | 301.0 | -1058.0 | -1058.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -37.3 | -71.4 | 162.6 | 84.6 | -1544.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1226.0 | 995.0 | -439.0 | 217.0 | -416.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.6 | 76.7 | 80.5 | 86.6 | 66.1 | |
| 流动比率（%） | 88.8 | 105.2 | 118.5 | 114.8 | 95.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.5 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.8 | 71.7 | 66.5 | 64.6 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 89.5 | 107.6 | 120.0 | 117.0 | 93.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1913.0 | -1047.0 | 3844.0 | 2125.0 | 767.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5010.0 | 1824.0 | 8310.0 | 14616.0 | 11270.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -914.0 | -1420.0 | 112.0 | 560.0 | 1107.0 |
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