资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.2 1.1 0.7 0.9 0.9
应收款项(%) 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
存货(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 6.8 6.5 6.5 6.9 6.9
流动资产(%) 77.6 77.0 77.6 78.1 78.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.4 23.0 22.4 21.9 21.9
负债
应付款项(%) 11.5 11.2 13.8 14.4 14.4
流动负债(%) 79.7 85.8 79.7 84.2 84.2
非流动负债(%) 9.7 6.3 11.7 9.6 9.6
权益
股东权益(%) 10.6 7.9 8.6 6.2 6.2
权益乘数(倍) 6.9 9.9 9.3 12.0 12.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.7 -2.5 -1.0 -3.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -25.8 -24.9 -9.3 -36.0 -36.0
ROIC=资本回报率(%) -1291.5 -1439.9 -584.4 -1586.0 -1586.0
税前纯益占实收资本(%) -1244522.0 -752985.0 -76973.0 -315343.0 -315343.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -5.8 -1.6 -3.2 -3.2
毛利率(%) -0.9 -0.8 -1.6 4.0 4.0
营业利润率(%) -22.0 -32.4 -3.3 -33.0 -33.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -21.2 -30.9 -6.8 -37.0 -37.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 1.5 0.7 1.4 0.8 0.8
完整生意周期(天) 7.1 18.3 11.7 25.2 25.2
应收款项周转率(次/年) 64.5 24.9 37.0 16.3 16.3
应收款项周转天数(天) 5.7 14.7 9.9 22.4 22.4
存货周转率(次/年) 250.0 101.8 195.6 131.1 131.1
存货周转天数(天) 1.5 3.6 1.9 2.8 2.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 7.1 18.3 11.7 25.2 25.2
成长能力
营收增长率(%) -1130.0 -5529.0 5654.0 -5365.0 -5365.0
营业利润增长率(%) -78.3 0.0 0.0 35615.0 35615.0
净资本增长率(%) -2772.0 -3647.0 -478.0 -3644.0 -3644.0
偿债能力
速动比率(%) 97.3 89.6 97.3 92.7 92.7
流动比率(%) 97.4 89.7 97.3 92.8 92.8
利息保障倍数(倍) 40.8 -1.6 0.2 -1.1 -1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 89.4 92.1 91.4 93.8 93.8
长期资金占重资产比率(%) 273.6 192.6 302.7 264.6 264.6
现金能力
现金流量比率(%) -427.0 222.0 -203.0 81.0 81.0
现金流量允当比率(%) 20393.0 24979.0 14468.0 17606.0 17606.0
现金再投资比率(%) -2158.0 -541.0 -795.0 -222.0 -222.0