资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 14.1 14.8 9.1 11.8 11.8
应收款项(%) 4.7 4.5 5.3 5.0 5.0
存货(%) 9.5 10.3 10.3 10.1 10.1
其他流动资产(%) 2.5 2.9 3.5 2.9 2.9
流动资产(%) 31.2 32.9 28.4 29.9 29.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 68.8 67.1 71.6 70.1 70.1
负债
应付款项(%) 5.6 5.4 6.0 5.6 5.6
流动负债(%) 20.4 20.2 19.0 19.7 19.7
非流动负债(%) 34.6 32.4 30.0 28.6 28.6
权益
股东权益(%) 45.0 47.5 50.9 51.7 51.7
权益乘数(倍) 2.3 2.2 2.0 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.2 6.4 9.2 10.0 10.0
ROE=净资产收益率(%) 9.5 13.6 18.5 20.0 20.0
ROIC=资本回报率(%) 523.9 796.9 1140.0 1252.0 1252.0
税前纯益占实收资本(%) 145346.0 230632.0 328422.0 375181.0 375181.0
EPS=每股收益(元) 1.0 1.5 2.3 2.6 2.6
毛利率(%) 75.7 78.8 80.4 80.0 80.0
营业利润率(%) 12.5 16.9 20.6 22.0 22.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.8 11.2 14.2 16.0 16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 0.9 1.1 1.3 1.2 1.2
完整生意周期(天) 109.9 93.3 86.4 86.1 86.1
应收款项周转率(次/年) 10.5 12.3 13.1 12.7 12.7
应收款项周转天数(天) 34.9 29.6 27.9 28.8 28.8
存货周转率(次/年) 4.9 5.7 6.2 6.4 6.4
存货周转天数(天) 75.0 63.6 58.4 57.3 57.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 109.9 93.3 86.4 86.1 86.1
成长能力
营收增长率(%) 2858.0 1745.0 1726.0 729.0 729.0
营业利润增长率(%) -753.2 158.7 142.4 1424.0 1424.0
净资本增长率(%) 155.0 531.0 1540.0 643.0 643.0
偿债能力
速动比率(%) 106.2 111.7 95.1 100.6 100.6
流动比率(%) 152.8 162.8 149.1 152.0 152.0
利息保障倍数(倍) 7.2 11.9 11.8 14.1 14.1
财务结构
负债占资产比率(%) 55.0 52.5 49.1 48.3 48.3
长期资金占重资产比率(%) 354.0 373.3 303.2 304.5 304.5
现金能力
现金流量比率(%) 8055.0 7542.0 7965.0 9811.0 9811.0
现金流量允当比率(%) 218470.0 213155.0 66978.0 75496.0 75496.0
现金再投资比率(%) 1171.0 571.0 616.0 1130.0 1130.0