资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 9.9 | 3.6 | 4.7 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 52.5 | 48.8 | 36.6 | 35.1 | 42.3 | |
| 存货（%） | 17.4 | 18.6 | 30.5 | 25.8 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 5.9 | 8.4 | 8.5 | 13.2 | 13.3 | |
| 流动资产（%） | 86.7 | 88.3 | 80.9 | 79.6 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.3 | 11.7 | 19.1 | 20.4 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.2 | 30.2 | 27.5 | 28.6 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 52.8 | 55.3 | 47.4 | 57.5 | 59.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.1 | 44.5 | 52.4 | 41.7 | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.0 | -2.2 | -16.3 | -17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 6.6 | -4.6 | -34.2 | -38.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 649.5 | 654.6 | -458.6 | -3389.4 | -3652.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 191467.0 | 187812.0 | -114288.0 | -476897.0 | -476897.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.1 | 5.7 | 6.9 | 4.4 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 1.1 | -1.7 | -13.0 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.3 | 1.0 | -1.3 | -14.7 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 164.9 | 225.9 | 140.8 | 96.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 102.2 | 81.5 | 144.3 | 212.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.1 | 3.9 | 3.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.9 | 60.0 | 92.6 | 118.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.4 | 17.0 | 7.1 | 3.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 29.3 | 21.4 | 51.6 | 93.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 102.2 | 81.5 | 144.3 | 212.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5096.0 | 4509.0 | -4518.0 | -4540.0 | -4540.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.3 | 98.1 | -83.6 | 0.0 | 31728.0 | |
| 净资本增长率（%） | 674.0 | 807.0 | 43.0 | -3432.0 | -3786.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.4 | 125.9 | 106.3 | 93.5 | 100.0 | |
| 流动比率（%） | 164.3 | 159.6 | 170.6 | 138.4 | 131.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 2.4 | -0.3 | -2.8 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.9 | 55.5 | 47.6 | 58.3 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3037.9 | 3757.3 | 4264.6 | 4065.7 | 3896.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -821.0 | -29.0 | 748.0 | -2323.0 | -4594.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -1369.0 | -1407.0 | -591.0 | -10017.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -917.0 | -36.0 | -693.0 | -3147.0 | -6741.0 |
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