资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 27.3 13.5 14.0 13.3 11.9
应收款项(%) 4.1 6.0 5.9 6.2 0.0
存货(%) 7.2 14.6 13.6 12.8 13.3
其他流动资产(%) 1.4 1.9 2.3 2.0 1.8
流动资产(%) 40.0 35.9 35.9 34.3 33.6
商誉(%) 17.1 17.5 16.2 16.1 16.3
非流动资产(%) 60.0 64.1 64.1 65.7 66.4
负债
应付款项(%) 5.7 12.4 9.8 10.1 0.0
流动负债(%) 18.9 25.7 22.6 21.5 20.3
非流动负债(%) 66.1 51.4 47.7 48.1 48.8
权益
股东权益(%) 15.0 22.9 29.7 30.4 31.0
权益乘数(倍) 4.4 4.9 3.5 3.1 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.5 7.1 9.2 7.0 12.0
ROE=净资产收益率(%) 2.1 34.6 32.1 22.0 36.0
ROIC=资本回报率(%) 56.3 908.9 1208.0 935.0 1522.0
税前纯益占实收资本(%) -177047.0 1963358.0 3151683.0 2609641.0 4361313.0
EPS=每股收益(元) 0.1 1.7 2.3 1.9 3.1
毛利率(%) 54.5 55.8 59.3 60.0 60.0
营业利润率(%) -1.6 12.6 15.9 14.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.2 11.7 12.2 10.0 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 3.7 5.9 6.5 5.0 4.8
完整生意周期(天) 101.9 96.0 97.5 100.2 --
应收款项周转率(次/年) 12.4 12.0 12.6 11.6 --
应收款项周转天数(天) 29.5 30.4 29.0 31.5 --
存货周转率(次/年) 5.0 5.6 5.3 5.3 5.2
存货周转天数(天) 72.4 65.7 68.5 68.7 69.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) 101.9 96.0 97.5 100.2 --
成长能力
营收增长率(%) 3226.0 4251.0 2814.0 -317.0 6821.0
营业利润增长率(%) 0.0 -1108.9 161.6 -1663.0 3631.0
净资本增长率(%) 924.0 4859.0 4087.0 114.0 -383.0
偿债能力
速动比率(%) 173.4 83.0 98.5 100.1 99.9
流动比率(%) 211.4 139.7 158.6 159.8 165.6
利息保障倍数(倍) 0.8 3.8 4.7 4.6 4.3
财务结构
负债占资产比率(%) 85.0 77.1 70.3 69.6 69.0
长期资金占重资产比率(%) 2538.1 2172.1 1775.7 1521.9 1530.6
现金能力
现金流量比率(%) 4218.0 2289.0 4616.0 5180.0 5042.0
现金流量允当比率(%) 62996.0 36786.0 39858.0 36253.0 115656.0
现金再投资比率(%) -417.0 -1720.0 471.0 263.0 -50.0