资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.2 3.0 2.3 3.7 3.7
应收款项(%) 2.6 1.9 1.8 2.5 2.5
存货(%) 5.9 7.0 6.3 5.1 5.1
其他流动资产(%) 9.8 10.0 12.2 15.5 15.5
流动资产(%) 33.0 29.0 31.8 35.3 35.3
商誉(%) 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
非流动资产(%) 67.0 71.0 68.2 64.7 64.7
负债
应付款项(%) 6.6 7.0 6.8 9.2 9.2
流动负债(%) 45.8 54.3 55.6 56.5 56.5
非流动负债(%) 24.0 18.4 17.5 17.0 17.0
权益
股东权益(%) 30.2 27.3 26.9 26.5 26.5
权益乘数(倍) 3.2 3.5 3.2 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.6 4.3 2.0 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 27.3 15.0 6.3 0.0 0.0
ROIC=资本回报率(%) 1686.4 868.4 436.7 39.0 39.0
税前纯益占实收资本(%) 101938.0 64621.0 19633.0 3019.0 3019.0
EPS=每股收益(元) 0.7 0.5 0.2 0.0 0.0
毛利率(%) 14.4 9.9 7.2 7.0 7.0
营业利润率(%) 8.3 5.1 1.5 0.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.8 4.3 2.1 0.0 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.0 0.9 0.8 0.8
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.0 1.7 1.5 1.5
完整生意周期(天) 26.5 31.8 33.8 35.0 35.0
应收款项周转率(次/年) 39.9 45.4 49.7 37.7 37.7
应收款项周转天数(天) 9.1 8.0 7.3 9.7 9.7
存货周转率(次/年) 21.1 15.4 13.8 14.4 14.4
存货周转天数(天) 17.3 23.7 26.5 25.4 25.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 26.5 31.8 33.8 35.0 35.0
成长能力
营收增长率(%) 10025.0 291.0 486.0 -33.0 -33.0
营业利润增长率(%) 165.0 63.2 30.4 -8450.0 -8450.0
净资本增长率(%) 3841.0 392.0 1284.0 595.0 595.0
偿债能力
速动比率(%) 59.1 40.6 45.8 53.3 53.3
流动比率(%) 72.1 53.5 57.2 62.4 62.4
利息保障倍数(倍) 4.5 3.2 1.5 1.1 1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 69.8 72.7 73.1 73.5 73.5
长期资金占重资产比率(%) 119.7 95.0 88.8 93.6 93.6
现金能力
现金流量比率(%) 2497.0 1263.0 736.0 425.0 425.0
现金流量允当比率(%) 10269.0 8058.0 6235.0 6548.0 6548.0
现金再投资比率(%) 2107.0 1503.0 732.0 551.0 551.0