资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 1.5 1.1 0.6 1.2 1.2
应收款项(%) 11.0 5.7 5.7 7.1 7.1
存货(%) 25.3 19.2 14.2 14.2 14.2
其他流动资产(%) 1.9 1.2 1.3 1.5 1.5
流动资产(%) 40.1 28.9 21.9 24.0 24.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 59.9 71.1 78.1 76.0 76.0
负债
应付款项(%) 6.4 4.6 5.2 5.0 5.0
流动负债(%) 27.4 33.5 31.9 33.3 33.3
非流动负债(%) 14.4 15.8 15.0 11.6 11.6
权益
股东权益(%) 58.2 50.7 53.2 55.1 55.1
权益乘数(倍) 1.8 1.8 1.9 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.1 -11.6 -7.7 -3.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -1.9 -21.3 -14.9 -5.0 -5.0
ROIC=资本回报率(%) -170.0 -1668.5 -1147.5 -396.0 -396.0
税前纯益占实收资本(%) -1825.0 -9893.0 -5478.0 -1770.0 -1770.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 26.4 19.7 23.5 30.0 30.0
营业利润率(%) -4.8 -44.3 -22.6 -6.0 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -2.6 -44.1 -25.4 -6.0 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.9 0.4 0.4 0.6 0.6
完整生意周期(天) 328.5 428.0 269.3 176.9 176.9
应收款项周转率(次/年) 3.7 3.1 5.3 6.6 6.6
应收款项周转天数(天) 98.1 117.4 68.7 55.2 55.2
存货周转率(次/年) 1.6 1.2 1.8 3.0 3.0
存货周转天数(天) 230.4 310.7 200.6 121.7 121.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 328.5 428.0 269.3 176.9 176.9
成长能力
营收增长率(%) -1088.0 -4071.0 843.0 4499.0 4499.0
营业利润增长率(%) -22.8 0.0 0.0 -5999.0 -5999.0
净资本增长率(%) 310.0 -2312.0 590.0 981.0 981.0
偿债能力
速动比率(%) 53.8 29.0 24.2 29.5 29.5
流动比率(%) 146.2 86.4 68.7 72.2 72.2
利息保障倍数(倍) -1.4 -14.5 -5.7 -1.4 -1.4
财务结构
负债占资产比率(%) 41.8 49.3 46.8 44.9 44.9
长期资金占重资产比率(%) 148.4 119.6 194.6 223.5 223.5
现金能力
现金流量比率(%) 1675.0 1511.0 510.0 243.0 243.0
现金流量允当比率(%) 6102.0 5480.0 4729.0 6654.0 6654.0
现金再投资比率(%) 633.0 760.0 181.0 121.0 121.0