资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 4.9 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 46.3 | 48.4 | 47.8 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 53.7 | 51.6 | 52.2 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 46.2 | 43.7 | 47.7 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 34.5 | 38.7 | 39.9 | 34.3 | 34.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 15.4 | 15.1 | 16.4 | 18.0 | 18.0 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 7.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 245.4 | 237.1 | 233.5 | 233.0 | 233.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2868.0 | 2799.0 | 2877.0 | 2532.0 | 2532.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 24.1 | 25.6 | 27.0 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.3 | 18.0 | 19.1 | 21.0 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 193.5 | 68.2 | 54.7 | 79.7 | 79.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.9 | 5.4 | 6.7 | 4.6 | 4.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 651.0 | -443.0 | -310.0 | -1803.0 | -1803.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 133.8 | 97.6 | 102.8 | -1198.0 | -1198.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1458.0 | -205.0 | 560.0 | -468.0 | -468.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.5 | 100.1 | 110.8 | 100.1 | 100.1 | |
| 流动比率（%） | 107.5 | 100.1 | 110.8 | 100.1 | 100.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.6 | 84.9 | 83.6 | 82.0 | 82.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1046.6 | 916.3 | 974.9 | 840.5 | 840.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -652.0 | -1525.0 | 1477.0 | 2444.0 | 2444.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -54524.0 | -52698.0 | -38847.0 | 8712.0 | 8712.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -656.0 | -1311.0 | 543.0 | -437.0 | -437.0 |
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