资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 13.3 | 10.7 | 12.5 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 38.0 | 38.5 | 35.6 | 36.3 | 35.1 | |
| 存货（%） | 4.9 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 50.5 | 62.2 | 55.4 | 55.9 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.5 | 37.8 | 44.6 | 44.1 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 21.5 | 18.2 | 16.8 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 45.4 | 56.3 | 55.3 | 55.8 | 52.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.2 | 7.0 | 4.1 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.3 | 38.4 | 37.7 | 40.1 | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 216.2 | 361.9 | 593.3 | 681.3 | 672.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25759.0 | 31391.0 | 51143.0 | 49622.0 | 43403.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 19.4 | 21.0 | 19.2 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 3.9 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 296.0 | 265.7 | 311.3 | 273.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 262.6 | 229.6 | 266.4 | 240.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 10.1 | 8.1 | 10.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 33.4 | 36.1 | 44.9 | 33.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 296.0 | 265.7 | 311.3 | 273.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 740.0 | 4290.0 | -689.0 | 436.0 | 436.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 67.6 | 125.4 | 162.9 | 97.0 | -297.0 | |
| 净资本增长率（%） | 294.0 | 352.0 | -455.0 | 285.0 | 683.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.5 | 98.3 | 90.0 | 92.4 | 92.7 | |
| 流动比率（%） | 111.4 | 110.5 | 100.2 | 100.2 | 104.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.7 | 61.6 | 62.3 | 59.9 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.7 | 150.9 | 138.7 | 127.8 | 142.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 92.0 | -85.0 | 1360.0 | 1412.0 | 608.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 20328.0 | 6583.0 | 7939.0 | 9275.0 | 10070.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 76.0 | -109.0 | 1684.0 | 739.0 | 564.0 |
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