资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 22.7 26.8 26.2 23.6 22.2
应收款项(%) 2.3 2.6 2.1 2.4 2.8
存货(%) 2.5 2.7 2.5 2.2 2.1
其他流动资产(%) 2.7 2.0 1.8 2.0 2.3
流动资产(%) 32.6 36.4 34.3 31.6 30.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 67.4 63.6 65.7 68.4 69.1
负债
应付款项(%) 8.5 7.5 7.7 7.6 6.9
流动负债(%) 27.3 30.9 28.1 28.5 26.9
非流动负债(%) 28.5 20.6 19.6 17.8 17.9
权益
股东权益(%) 44.3 48.5 52.3 53.7 55.2
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 7.3 7.4 7.0 12.0
ROE=净资产收益率(%) 10.1 11.4 11.1 10.0 17.0
ROIC=资本回报率(%) 863.4 1035.1 1049.6 967.0 1567.0
税前纯益占实收资本(%) 23589.0 27814.0 27439.0 25321.0 41492.0
EPS=每股收益(元) 1.2 1.5 1.6 1.6 2.6
毛利率(%) 18.2 25.1 25.1 25.0 24.0
营业利润率(%) 11.1 14.9 17.1 17.0 16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.2 11.5 13.3 13.0 13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3
完整生意周期(天) 23.4 29.2 32.8 31.8 38.1
应收款项周转率(次/年) 31.7 26.0 23.5 23.3 17.1
应收款项周转天数(天) 11.5 14.0 15.5 15.7 21.3
存货周转率(次/年) 30.8 24.1 21.1 22.6 21.8
存货周转天数(天) 11.9 15.1 17.3 16.2 16.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 23.4 29.2 32.8 31.8 38.1
成长能力
营收增长率(%) 6904.0 -1251.0 -1409.0 -521.0 7818.0
营业利润增长率(%) 214.0 117.9 98.7 -772.0 7179.0
净资本增长率(%) 1853.0 626.0 874.0 158.0 267.0
偿债能力
速动比率(%) 110.3 109.1 113.0 103.1 107.0
流动比率(%) 119.6 118.0 121.9 110.7 114.8
利息保障倍数(倍) 7.5 9.8 12.0 14.2 14.0
财务结构
负债占资产比率(%) 55.7 51.5 47.7 46.3 44.8
长期资金占重资产比率(%) 182.4 186.6 197.4 182.5 185.5
现金能力
现金流量比率(%) 5483.0 4156.0 4377.0 3341.0 3215.0
现金流量允当比率(%) 57312.0 115602.0 134754.0 89985.0 24859.0
现金再投资比率(%) 1770.0 891.0 664.0 401.0 392.0