资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 48.2 25.0 24.1 20.6 20.6
应收款项(%) 17.3 19.3 21.3 25.4 25.4
存货(%) 0.0 0.0 5.0 3.4 3.4
其他流动资产(%) 4.1 21.9 22.8 19.5 19.5
流动资产(%) 76.5 87.4 87.9 81.2 81.2
商誉(%) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
非流动资产(%) 23.5 12.6 12.1 18.8 18.8
负债
应付款项(%) 6.9 10.9 9.9 11.3 11.3
流动负债(%) 38.0 49.3 48.4 50.9 50.9
非流动负债(%) 0.7 0.9 1.2 3.1 3.1
权益
股东权益(%) 61.3 49.8 50.4 46.0 46.0
权益乘数(倍) 1.6 1.8 2.0 2.1 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.2 -25.1 2.7 7.0 7.0
ROE=净资产收益率(%) 14.5 -44.2 5.3 15.0 15.0
ROIC=资本回报率(%) 1451.5 -4360.0 522.7 1474.0 1474.0
税前纯益占实收资本(%) 429173453.0 -666364998.0 152447590.0 196331182.0 196331182.0
EPS=每股收益(元) 0.3 -0.7 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 34.6 33.4 32.2 28.0 28.0
营业利润率(%) 22.8 -43.3 9.2 11.0 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 16.1 -48.7 3.8 10.0 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 66.4 54.6 43.6 14.0 14.0
完整生意周期(天) -- -- 117.9 139.0 139.0
应收款项周转率(次/年) 3.1 2.9 3.5 3.1 3.1
应收款项周转天数(天) 116.2 127.6 104.9 118.1 118.1
存货周转率(次/年) -- -- 28.0 17.5 17.5
存货周转天数(天) -- -- 13.0 20.8 20.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 117.9 139.0 139.0
成长能力
营收增长率(%) 2146.0 -1829.0 723.0 1194.0 1194.0
营业利润增长率(%) 94.1 -155.3 -22.9 2879.0 2879.0
净资本增长率(%) 1821.0 -4856.0 363.0 495.0 495.0
偿债能力
速动比率(%) 201.3 177.2 171.3 152.7 152.7
流动比率(%) 201.3 177.2 181.5 159.4 159.4
利息保障倍数(倍) 1281.9 -2652.7 269.4 89.7 89.7
财务结构
负债占资产比率(%) 38.7 50.2 49.6 54.0 54.0
长期资金占重资产比率(%) 9634.6 5982.3 5489.2 4712.2 4712.2
现金能力
现金流量比率(%) -522.0 5034.0 271.0 545.0 545.0
现金流量允当比率(%) 609024.0 893190.0 79462.0 72326.0 72326.0
现金再投资比率(%) -514.0 3587.0 199.0 -238.0 -238.0