资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 9.4 9.1 5.2 11.8 11.8
应收款项(%) 47.5 39.7 48.7 43.4 43.4
存货(%) 20.3 17.7 17.8 14.7 14.7
其他流动资产(%) 7.2 5.2 4.7 4.4 4.4
流动资产(%) 86.4 75.2 78.7 76.3 76.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3
非流动资产(%) 13.6 24.8 21.3 23.7 23.7
负债
应付款项(%) 8.2 3.6 11.4 8.2 8.2
流动负债(%) 24.2 21.7 39.3 32.9 32.9
非流动负债(%) 1.9 5.2 5.1 5.4 5.4
权益
股东权益(%) 73.8 73.2 55.6 61.7 61.7
权益乘数(倍) 1.3 2.2 1.6 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.8 0.5 2.5 6.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 12.8 1.1 4.0 12.0 12.0
ROIC=资本回报率(%) 1241.9 66.7 359.0 893.0 893.0
税前纯益占实收资本(%) 127565.0 14517.0 46867.0 109607.0 109607.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 5.5 3.7 5.7 7.0 7.0
营业利润率(%) 2.5 0.3 1.1 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.8 0.1 0.6 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 5.5 4.9 4.0 4.5 4.5
固定资产周转率(次/年) 39.7 31.9 23.7 26.6 26.6
完整生意周期(天) 44.5 46.9 57.0 50.3 50.3
应收款项周转率(次/年) 11.2 11.2 9.0 9.8 9.8
应收款项周转天数(天) 32.7 32.6 40.8 37.1 37.1
存货周转率(次/年) 30.8 25.6 22.6 27.8 27.8
存货周转天数(天) 11.9 14.2 16.2 13.1 13.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 44.5 46.9 57.0 50.3 50.3
成长能力
营收增长率(%) 5812.0 -629.0 -776.0 2938.0 2938.0
营业利润增长率(%) 271.4 11.4 322.8 13387.0 13387.0
净资本增长率(%) 864.0 -674.0 34.0 1272.0 1272.0
偿债能力
速动比率(%) 272.7 265.2 155.1 186.8 186.8
流动比率(%) 356.6 347.1 200.5 231.5 231.5
利息保障倍数(倍) 27.0 3.0 5.1 7.5 7.5
财务结构
负债占资产比率(%) 26.2 26.8 44.4 38.3 38.3
长期资金占重资产比率(%) 1144.1 958.5 729.3 662.5 662.5
现金能力
现金流量比率(%) -317.0 1124.0 -2602.0 5378.0 5378.0
现金流量允当比率(%) -1966.0 -3084.0 -6438.0 2620.0 2620.0
现金再投资比率(%) -101.0 311.0 -1681.0 1517.0 1517.0