资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.9 | 5.2 | 5.7 | 86.7 | 70.8 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 11.1 | 1.6 | 6.0 | 2.3 | |
| 存货（%） | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 34.6 | 6.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 60.7 | 92.9 | 96.2 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 39.3 | 7.1 | 3.8 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 4.1 | 0.3 | 2.4 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 28.9 | 32.9 | 15.4 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 14.2 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 70.5 | 66.5 | 70.3 | 74.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 5.7 | 9.7 | 3.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 4.3 | 11.8 | 7.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 600.3 | 806.2 | 1409.4 | 455.2 | 379.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6906.0 | 10902.0 | 21021.0 | 8243.0 | 6929.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.5 | 60.0 | 52.1 | 28.8 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 37.7 | 31.7 | 18.3 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.5 | 25.0 | 20.0 | 10.9 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 4.9 | 12.7 | 9.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 80.9 | 200.6 | 49.8 | 44.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 2.4 | 8.1 | 8.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.7 | 154.0 | 45.2 | 43.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 13.4 | 7.8 | 79.5 | 261.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 27.2 | 46.6 | 4.6 | 1.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.9 | 200.6 | 49.8 | 44.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5728.0 | -4259.0 | 13855.0 | -3185.0 | -3185.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -44.1 | 157.9 | 200.5 | 39.4 | -6062.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1394.0 | 1232.0 | 693.0 | 341.0 | 3140.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.5 | 205.6 | 282.0 | 622.4 | 409.6 | |
| 流动比率（%） | 274.6 | 209.6 | 282.4 | 623.3 | 420.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | 32.1 | 11.9 | 11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 29.5 | 33.5 | 29.7 | 26.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1982.1 | 2497.7 | 3402.3 | 4982.6 | 602.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -87.0 | -4299.0 | -4439.0 | 54195.0 | 19480.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -61292.0 | -54133.0 | -77456.0 | 201499.0 | 25495.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -37.0 | -1752.0 | -2176.0 | 9593.0 | 4289.0 |
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