资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 10.9 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 18.6 | 20.0 | 19.5 | 21.3 | 21.3 | |
| 商誉（%） | 52.9 | 53.4 | 56.0 | 55.5 | 55.5 | |
| 非流动资产（%） | 81.4 | 80.0 | 80.5 | 78.7 | 78.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 15.4 | 14.7 | 33.6 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 30.2 | 27.0 | 22.8 | 4.4 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 57.6 | 62.6 | 62.0 | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 695.3 | 787.0 | 829.2 | 703.0 | 703.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2881.0 | 3169.0 | 3164.0 | 2274.0 | 2274.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 42.7 | 43.1 | 42.6 | 38.0 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 14.7 | 14.9 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.6 | 12.1 | 12.4 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 33.2 | 34.2 | 37.8 | 44.2 | 44.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 12.2 | 10.6 | 10.1 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.1 | 29.9 | 34.4 | 36.0 | 36.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 116.1 | 86.4 | 106.7 | 44.7 | 44.7 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 8.2 | 8.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 33.2 | 34.2 | 37.8 | 44.2 | 44.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 625.0 | 665.0 | -71.0 | -421.0 | -421.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.3 | 110.4 | 100.6 | -2811.0 | -2811.0 | |
| 净资本增长率（%） | 374.0 | 290.0 | 375.0 | -34.0 | -34.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.5 | 125.4 | 130.4 | 57.0 | 57.0 | |
| 流动比率（%） | 128.4 | 130.1 | 132.6 | 63.4 | 63.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 42.4 | 37.4 | 38.0 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 599.0 | 662.1 | 744.9 | 600.3 | 600.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9010.0 | 9725.0 | 7385.0 | 2660.0 | 2660.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 156820.0 | 189889.0 | 246655.0 | 168492.0 | 168492.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 506.0 | 342.0 | -12.0 | 205.0 | 205.0 |
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