资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.4 23.7 26.3 12.9 12.9
应收款项(%) 13.4 12.3 11.8 11.9 11.9
存货(%) 11.5 12.2 12.2 14.7 14.7
其他流动资产(%) 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4
流动资产(%) 67.9 64.7 63.5 56.9 56.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.1 35.3 36.5 43.1 43.1
负债
应付款项(%) 16.1 13.9 13.8 14.7 14.7
流动负债(%) 35.7 31.9 25.8 25.4 25.4
非流动负债(%) 3.3 2.0 9.5 7.6 7.6
权益
股东权益(%) 60.9 66.1 64.8 67.0 67.0
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.5 8.3 9.0 10.0 10.0
ROE=净资产收益率(%) 20.2 13.2 13.8 15.0 15.0
ROIC=资本回报率(%) 1931.7 1262.1 1264.1 1352.0 1352.0
税前纯益占实收资本(%) 287128.0 194118.0 208259.0 248077.0 248077.0
EPS=每股收益(元) 2.3 1.6 1.7 2.1 2.1
毛利率(%) 32.2 31.8 32.1 32.0 32.0
营业利润率(%) 23.5 22.6 23.2 23.0 23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 19.0 18.4 19.1 19.0 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.3 2.1 2.0 2.2 2.2
完整生意周期(天) 141.4 199.1 187.3 175.6 175.6
应收款项周转率(次/年) 4.9 3.5 3.9 4.4 4.4
应收款项周转天数(天) 74.6 103.7 93.1 82.2 82.2
存货周转率(次/年) 5.5 3.8 3.9 3.9 3.9
存货周转天数(天) 66.7 95.4 94.2 93.4 93.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 141.4 199.1 187.3 175.6 175.6
成长能力
营收增长率(%) 3995.0 -2956.0 427.0 1918.0 1918.0
营业利润增长率(%) 130.8 67.6 107.3 1912.0 1912.0
净资本增长率(%) 1111.0 -197.0 858.0 697.0 697.0
偿债能力
速动比率(%) 157.8 164.4 198.9 166.2 166.2
流动比率(%) 190.0 202.7 246.1 224.0 224.0
利息保障倍数(倍) -26.1 -20.3 -12.0 -20.6 -20.6
财务结构
负债占资产比率(%) 39.1 33.9 35.2 33.0 33.0
长期资金占重资产比率(%) 385.0 321.4 356.2 351.4 351.4
现金能力
现金流量比率(%) 3344.0 2162.0 2683.0 2656.0 2656.0
现金流量允当比率(%) 30931.0 45292.0 37240.0 26764.0 26764.0
现金再投资比率(%) 1256.0 -99.0 932.0 163.0 163.0