资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.1 | 30.4 | 35.4 | 40.4 | 42.4 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 35.1 | 35.6 | 36.8 | 26.7 | 24.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 6.9 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 69.5 | 75.4 | 74.1 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 30.5 | 24.6 | 25.9 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 8.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 30.9 | 23.0 | 19.4 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 62.7 | 71.3 | 75.0 | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 25.7 | 9.1 | 9.3 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.8 | 32.1 | 10.9 | 11.7 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2859.3 | 3875.6 | 1234.6 | 1181.1 | 1954.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58755.0 | 92699.0 | 41272.0 | 46001.0 | 78901.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 6.0 | 2.8 | 3.6 | 5.9 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 33.7 | 28.4 | 31.8 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 21.9 | 14.0 | 12.8 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.9 | 18.3 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 11.5 | 5.7 | 7.1 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 83.5 | 92.4 | 166.7 | 134.5 | 122.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 119.1 | 586.4 | 407.9 | 461.2 | 576.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.0 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 80.5 | 91.7 | 165.8 | 133.7 | 122.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 83.5 | 92.4 | 166.7 | 134.5 | 122.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1617.0 | 3265.0 | -2626.0 | 2184.0 | 9205.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 162.0 | 157.8 | 47.2 | 111.5 | 8001.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2210.0 | 3701.0 | 4262.0 | 737.0 | 615.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.7 | 109.8 | 167.5 | 244.0 | 321.5 | |
| 流动比率（%） | 197.8 | 224.9 | 327.3 | 381.4 | 488.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.7 | -347.1 | 35.6 | -9.0 | -8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 37.3 | 28.7 | 25.0 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 929.9 | 810.0 | 801.9 | 863.5 | 843.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5237.0 | 4860.0 | -1954.0 | 9868.0 | 6370.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11314.0 | 11276.0 | 6934.0 | 12423.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2597.0 | 1177.0 | -585.0 | 1652.0 | 301.0 |
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