资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 31.8 48.0 33.4 23.2 23.1
应收款项(%) 11.8 1.9 4.3 4.7 3.7
存货(%) 4.4 4.8 4.7 5.4 5.4
其他流动资产(%) 5.0 2.8 6.6 2.4 2.2
流动资产(%) 53.0 57.5 49.1 39.7 39.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.0 42.5 50.9 60.3 61.0
负债
应付款项(%) 14.4 8.4 12.2 11.4 9.7
流动负债(%) 18.1 14.1 21.5 23.1 27.9
非流动负债(%) 6.5 8.1 14.0 21.9 20.0
权益
股东权益(%) 75.4 77.8 64.5 55.0 52.0
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.3 1.6 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -7.8 -21.0 -21.0 -12.0 -21.0
ROE=净资产收益率(%) -10.3 -25.3 -26.4 -19.0 -35.0
ROIC=资本回报率(%) -951.1 -2503.2 -2549.1 -1577.0 -2813.0
税前纯益占实收资本(%) -7989.0 -30534.0 -27827.0 -14642.0 -25889.0
EPS=每股收益(元) -1.0 -2.9 -2.6 -1.4 -2.4
毛利率(%) 69.1 65.3 64.0 79.0 81.0
营业利润率(%) -14.8 -184.2 -165.8 -70.0 -66.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -18.2 -177.8 -168.8 -71.0 -67.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.6 0.5 0.4 0.5 0.5
完整生意周期(天) 125.2 350.2 227.6 201.6 180.7
应收款项周转率(次/年) 4.1 1.8 4.1 3.9 4.6
应收款项周转天数(天) 88.2 208.6 88.2 94.6 79.9
存货周转率(次/年) 9.8 2.6 2.6 3.4 3.6
存货周转天数(天) 37.1 141.6 139.4 107.0 100.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 125.2 350.2 227.6 201.6 180.7
成长能力
营收增长率(%) 16017.0 -6689.0 151.0 2523.0 11721.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -4738.0 928.0
净资本增长率(%) 4712.0 777.0 -2647.0 -2174.0 -1999.0
偿债能力
速动比率(%) 267.8 374.6 206.4 148.3 120.4
流动比率(%) 292.0 408.6 228.5 171.8 139.8
利息保障倍数(倍) -18.0 34.1 38.1 9401.9 -193.3
财务结构
负债占资产比率(%) 24.6 22.2 35.5 45.0 48.0
长期资金占重资产比率(%) 336.5 367.3 237.0 200.2 191.1
现金能力
现金流量比率(%) -3023.0 -10056.0 -8223.0 -5749.0 -3499.0
现金流量允当比率(%) -12905.0 -18201.0 -21615.0 -28467.0 -29990.0
现金再投资比率(%) -670.0 -1646.0 -2252.0 -1730.0 -1357.0