资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 5.8 3.5 8.4 8.1 8.1
应收款项(%) 1.0 2.4 4.9 5.3 5.3
存货(%) 37.9 29.9 23.9 28.3 28.3
其他流动资产(%) 12.3 13.2 8.0 9.0 9.0
流动资产(%) 62.0 54.3 51.1 56.5 56.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 38.0 45.7 48.9 43.5 43.5
负债
应付款项(%) 1.1 1.6 0.6 0.5 0.5
流动负债(%) 27.1 38.3 19.8 20.4 20.4
非流动负债(%) 21.6 21.0 33.4 27.7 27.7
权益
股东权益(%) 51.3 40.7 46.8 51.8 51.8
权益乘数(倍) 2.1 2.2 2.3 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.8 3.7 5.0 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 18.4 8.2 11.5 -4.0 -4.0
ROIC=资本回报率(%) 1224.0 558.1 709.5 -258.0 -258.0
税前纯益占实收资本(%) 463172.0 233381.0 357385.0 -102674.0 -102674.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.1 -0.2 -0.2
毛利率(%) 11.5 13.3 12.4 11.0 11.0
营业利润率(%) 5.0 3.5 5.2 -2.0 -2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.1 2.8 4.3 -2.0 -2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.2 1.3 1.2 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 11.5 6.6 5.5 5.9 5.9
完整生意周期(天) 59.2 96.8 94.7 88.3 88.3
应收款项周转率(次/年) 248.0 72.7 32.1 25.1 25.1
应收款项周转天数(天) 1.5 5.0 11.4 14.6 14.6
存货周转率(次/年) 6.3 4.0 4.4 5.0 5.0
存货周转天数(天) 57.8 91.8 83.3 73.7 73.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 59.2 96.8 94.7 88.3 88.3
成长能力
营收增长率(%) 5082.0 -2694.0 320.0 156.0 156.0
营业利润增长率(%) 298.3 50.4 153.1 -13438.0 -13438.0
净资本增长率(%) 1862.0 909.0 1521.0 -453.0 -453.0
偿债能力
速动比率(%) 88.9 63.8 137.7 138.3 138.3
流动比率(%) 228.5 141.8 258.2 276.8 276.8
利息保障倍数(倍) 8.3 4.1 4.2 -0.2 -0.2
财务结构
负债占资产比率(%) 48.7 59.3 53.2 48.2 48.2
长期资金占重资产比率(%) 387.6 296.0 367.7 367.3 367.3
现金能力
现金流量比率(%) 3371.0 -2248.0 5330.0 5850.0 5850.0
现金流量允当比率(%) 7814.0 1106.0 4687.0 10158.0 10158.0
现金再投资比率(%) 540.0 -1395.0 801.0 -214.0 -214.0