资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.0 | 17.3 | 19.2 | 22.2 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 7.3 | 6.3 | 7.3 | 12.2 | |
| 存货（%） | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 8.9 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 42.3 | 40.0 | 42.5 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 57.7 | 60.0 | 57.5 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 11.8 | 10.9 | 11.1 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 33.7 | 27.8 | 25.2 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 19.2 | 15.9 | 11.3 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 47.1 | 56.3 | 63.5 | 67.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 3.5 | 8.4 | 11.8 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.1 | 7.7 | 16.3 | 19.8 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2133.7 | 565.7 | 1215.0 | 1606.2 | 1562.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 399370.0 | 121885.0 | 235814.0 | 310932.0 | 310932.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 25.7 | 27.5 | 31.6 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 4.7 | 9.9 | 13.1 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.6 | 3.0 | 7.5 | 10.2 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 48.3 | 56.7 | 56.5 | 52.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.8 | 15.5 | 16.5 | 17.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.4 | 23.5 | 22.1 | 21.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 11.0 | 10.6 | 11.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 28.9 | 33.2 | 34.4 | 30.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 48.3 | 56.7 | 56.5 | 52.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1854.0 | -831.0 | -828.0 | -46.0 | -46.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 183.8 | 30.6 | 193.5 | 131.9 | 3185.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1870.0 | 913.0 | 865.0 | 1505.0 | 1930.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.1 | 94.6 | 105.8 | 133.3 | 165.7 | |
| 流动比率（%） | 119.5 | 125.7 | 144.2 | 168.9 | 203.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 67.3 | 11.3 | 15.5 | 27.4 | 27.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 52.9 | 43.7 | 36.5 | 32.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.3 | 151.0 | 150.1 | 161.1 | 177.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3412.0 | 3408.0 | 5130.0 | 6271.0 | 5714.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 30995.0 | 17429.0 | 22169.0 | 23843.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2663.0 | 96.0 | 702.0 | 1025.0 | 563.0 |
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