资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 21.5 17.6 21.2 20.6 20.6
应收款项(%) 20.0 18.3 19.6 27.9 27.9
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.5 10.5 10.7 10.2 10.2
流动资产(%) 64.6 52.5 57.9 61.9 61.9
商誉(%) 15.4 19.2 16.7 12.4 12.4
非流动资产(%) 35.4 47.5 42.1 38.1 38.1
负债
应付款项(%) 24.3 34.3 35.3 45.9 45.9
流动负债(%) 46.8 51.7 51.6 71.4 71.4
非流动负债(%) 5.1 7.1 11.0 1.4 1.4
权益
股东权益(%) 48.1 41.2 37.5 27.3 27.3
权益乘数(倍) 2.0 3.3 3.0 3.5 3.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.0 1.5 2.9 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) -8.0 4.9 8.6 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) -736.1 296.1 594.6 484.0 484.0
税前纯益占实收资本(%) -143908.0 53073.0 119648.0 86206.0 86206.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 16.1 19.8 20.6 21.0 21.0
营业利润率(%) -4.1 1.2 2.3 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.3 1.1 1.8 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.3 1.6 2.0 2.0
固定资产周转率(次/年) 81.9 92.7 77.8 115.3 115.3
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.4 6.9 8.6 8.3 8.3
应收款项周转天数(天) 83.9 52.9 42.4 44.0 44.0
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4720.0 1841.0 1810.0 4212.0 4212.0
营业利润增长率(%) 0.0 -36.3 220.5 -2916.0 -2916.0
净资本增长率(%) 3496.0 -3097.0 468.0 -1475.0 -1475.0
偿债能力
速动比率(%) 138.1 101.5 112.2 86.7 86.7
流动比率(%) 138.1 101.5 112.2 86.7 86.7
利息保障倍数(倍) -6.0 3.1 4.4 3.3 3.3
财务结构
负债占资产比率(%) 51.9 58.8 62.5 72.7 72.7
长期资金占重资产比率(%) 5220.5 2490.3 2166.9 2204.3 2204.3
现金能力
现金流量比率(%) 1215.0 3145.0 3029.0 4896.0 4896.0
现金流量允当比率(%) 125120.0 127783.0 144614.0 554330.0 554330.0
现金再投资比率(%) 1069.0 1501.0 3224.0 4246.0 4246.0