资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 6.9 | 8.5 | 5.5 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 7.0 | 10.1 | 13.0 | 14.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 20.3 | 22.5 | 26.7 | 28.1 | 28.1 | |
| 商誉（%） | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 79.7 | 77.5 | 73.3 | 71.9 | 71.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 20.3 | 26.7 | 23.2 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 39.5 | 39.8 | 34.5 | 37.5 | 41.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 39.9 | 38.9 | 39.3 | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 9.3 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 540.9 | 531.0 | 420.0 | 496.4 | 484.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5185.0 | 5900.0 | 4831.0 | 5824.0 | 5824.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 40.5 | 38.1 | 42.1 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 24.4 | 20.5 | 24.9 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.2 | 18.6 | 15.9 | 18.8 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.2 | 10.3 | 6.0 | 6.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 74.3 | 98.4 | 157.6 | 216.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 3.9 | 2.4 | 1.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.1 | 94.1 | 153.4 | 212.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 86.1 | 84.4 | 86.3 | 93.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 74.3 | 98.4 | 157.6 | 216.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 203.0 | 2206.0 | -267.0 | -35.0 | -35.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 124.1 | 113.8 | 81.9 | 120.6 | 2056.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1945.0 | 1541.0 | -123.0 | 347.0 | 412.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.3 | 110.0 | 99.2 | 120.2 | 143.2 | |
| 流动比率（%） | 112.2 | 111.1 | 100.1 | 120.9 | 143.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 5.1 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 60.1 | 61.1 | 60.7 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14420.5 | 2518.2 | 2465.2 | 2707.7 | 2858.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2718.0 | -1000.0 | -717.0 | -666.0 | -605.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -361854.0 | -43837.0 | -47086.0 | -43346.0 | -170691.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -600.0 | -255.0 | -261.0 | -346.0 | -147.0 |
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