资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.1 | 5.3 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 43.5 | 44.4 | 45.9 | 52.5 | 52.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 84.0 | 87.4 | 89.0 | 89.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 16.0 | 12.6 | 11.0 | 11.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.2 | 32.1 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | |
| 流动负债（%） | 72.0 | 79.6 | 77.6 | 81.6 | 81.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 19.9 | 20.0 | 18.1 | 18.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -4.3 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | -18.5 | 21.4 | 5.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 490.2 | -1784.9 | 2238.6 | 543.0 | 543.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1670185.0 | -6070946.0 | 8263275.0 | 2097265.0 | 2097265.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 20.5 | 19.1 | 18.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | -19.1 | 7.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.2 | -16.2 | 6.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 72.6 | 48.4 | 79.7 | 35.3 | 35.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 438.8 | 438.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 328.8 | 598.4 | 222.6 | 434.5 | 434.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 84.5 | 84.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 4.3 | 4.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 438.8 | 438.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -768.0 | -3320.0 | 25398.0 | -2853.0 | -2853.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 32.6 | -363.5 | -136.1 | -7462.0 | -7462.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2674.0 | -2494.0 | 5517.0 | -20.0 | -20.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.3 | 105.5 | 112.6 | 107.8 | 107.8 | |
| 流动比率（%） | 115.3 | 105.5 | 112.6 | 109.0 | 109.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | -2.1 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 80.1 | 80.0 | 81.9 | 81.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7033.6 | 5936.3 | 2190.7 | 2160.4 | 2160.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -624.0 | -389.0 | -- | -118.0 | -118.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -20055.0 | -20055.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1602.0 | -1524.0 | -- | -525.0 | -525.0 |
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