资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 7.5 2.8 1.6 3.2 3.2
应收款项(%) 80.8 83.2 83.4 83.4 83.4
存货(%) 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6
其他流动资产(%) 0.8 0.7 1.1 2.1 2.1
流动资产(%) 94.2 94.2 92.3 89.5 89.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.8 5.8 7.7 10.5 10.5
负债
应付款项(%) 62.0 59.2 51.3 44.8 44.8
流动负债(%) 71.0 71.2 69.0 68.9 68.9
非流动负债(%) 0.7 0.5 1.4 0.1 0.1
权益
股东权益(%) 28.3 28.4 29.6 31.0 31.0
权益乘数(倍) 0.4 3.2 3.6 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 0.6 -0.7 -3.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 0.1 1.9 -2.5 -9.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) 48.5 206.2 -233.6 -874.0 -874.0
税前纯益占实收资本(%) 412.0 914.0 -1058.0 -3600.0 -3600.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 -0.1 -0.3 -0.3
毛利率(%) 6.7 10.9 8.8 5.0 5.0
营业利润率(%) 0.7 2.2 -3.0 -21.0 -21.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.3 1.8 -2.3 -16.0 -16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 9.0 6.6 5.1 2.4 2.4
完整生意周期(天) 634.3 896.1 1020.0 1836.9 1836.9
应收款项周转率(次/年) 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2
应收款项周转天数(天) 629.3 890.2 1013.9 1825.0 1825.0
存货周转率(次/年) 73.2 62.1 59.9 30.7 30.7
存货周转天数(天) 5.0 5.9 6.1 11.9 11.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 634.3 896.1 1020.0 1836.9 1836.9
成长能力
营收增长率(%) -4586.0 -2672.0 -1786.0 -5127.0 -5127.0
营业利润增长率(%) 5.6 221.9 -115.7 24042.0 24042.0
净资本增长率(%) -89.0 -682.0 -535.0 -1198.0 -1198.0
偿债能力
速动比率(%) 131.8 131.7 133.1 128.9 128.9
流动比率(%) 132.6 132.4 133.8 129.8 129.8
利息保障倍数(倍) -10.1 4.8 -1.6 -6.2 -6.2
财务结构
负债占资产比率(%) 71.7 71.6 70.4 69.0 69.0
长期资金占重资产比率(%) 690.1 688.4 535.3 437.0 437.0
现金能力
现金流量比率(%) -447.0 -913.0 -307.0 -370.0 -370.0
现金流量允当比率(%) 54267.0 -23350.0 -32833.0 -86188.0 -86188.0
现金再投资比率(%) -1095.0 -2252.0 -685.0 -822.0 -822.0