资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 9.3 | 8.7 | 6.4 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 23.6 | 26.5 | 34.2 | 34.2 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 8.0 | 8.0 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 67.6 | 63.5 | 59.9 | 59.9 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 32.4 | 36.5 | 40.1 | 40.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 17.6 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 32.6 | 36.5 | 35.8 | 35.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 3.2 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.0 | 66.3 | 62.6 | 61.0 | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.4 | -2.1 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | -9.3 | -0.2 | -7.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.2 | -13.0 | 0.3 | -10.0 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -152.0 | -1385.0 | -24.4 | -1051.0 | -1051.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2327.0 | -15292.0 | 136.0 | -10951.0 | -10951.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 18.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.9 | -21.5 | 0.3 | -23.0 | -23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.6 | -22.4 | -0.5 | -23.0 | -23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 148.0 | 223.1 | 302.7 | 392.1 | 392.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.4 | 208.6 | 289.7 | 376.3 | 376.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.7 | 25.1 | 28.1 | 23.1 | 23.1 | |
| 存货周转天数（天） | 7.7 | 14.5 | 13.0 | 15.8 | 15.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 148.0 | 223.1 | 302.7 | 392.1 | 392.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 787.0 | -4305.0 | -2867.0 | -793.0 | -793.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -816133.0 | -816133.0 | |
| 净资本增长率（%） | -115.0 | -2075.0 | 508.0 | -1363.0 | -1363.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.0 | 203.3 | 171.3 | 163.2 | 163.2 | |
| 流动比率（%） | 212.8 | 207.2 | 174.1 | 167.6 | 167.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.1 | -25.8 | 1.3 | -19.0 | -19.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.0 | 33.7 | 37.4 | 39.0 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 339.8 | 336.6 | 232.4 | 207.3 | 207.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 777.0 | 1504.0 | 1111.0 | 260.0 | 260.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -6191.0 | -6262.0 | -639.0 | 2186.0 | 2186.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 277.0 | 418.0 | 424.0 | 145.0 | 145.0 |
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