资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 26.3 | 36.4 | 17.9 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 8.8 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | |
| 存货（%） | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 71.3 | 72.7 | 80.7 | 79.9 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 5.4 | 9.8 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.7 | 27.3 | 19.3 | 20.1 | 20.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 20.3 | 18.7 | 77.9 | 77.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.8 | 78.5 | 80.3 | 21.3 | 21.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.6 | -3.3 | -2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.4 | -4.2 | -2.4 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1039.3 | -419.2 | -245.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -517518511.0 | -194635707.0 | -104385090.0 | 28482575.0 | 28482575.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 27.3 | 32.3 | 32.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | -20.8 | -9.9 | -7.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -21.0 | -9.9 | -7.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.0 | 19.3 | 21.1 | 32.9 | 32.9 | |
| 完整生意周期（天） | 77.9 | 115.2 | 124.0 | 100.2 | 100.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.1 | 95.1 | 106.4 | 88.8 | 88.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.5 | 18.1 | 20.8 | 32.2 | 32.2 | |
| 存货周转天数（天） | 13.8 | 20.2 | 17.5 | 11.4 | 11.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 77.9 | 115.2 | 124.0 | 100.2 | 100.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1012.0 | -2300.0 | -2550.0 | -65.0 | -65.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12729.0 | -12729.0 | |
| 净资本增长率（%） | -842.0 | -1241.0 | -320.0 | -7394.0 | -7394.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 336.4 | 350.8 | 423.9 | 101.8 | 101.8 | |
| 流动比率（%） | 347.2 | 357.9 | 430.3 | 102.5 | 102.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.6 | 4.9 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.2 | 21.5 | 19.7 | 78.7 | 78.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10145.6 | 12253.9 | 15666.0 | 4799.4 | 4799.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3819.0 | -2327.0 | -913.0 | 76.0 | 76.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -94310.0 | -101709.0 | -105642.0 | -102632.0 | -102632.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1213.0 | -826.0 | -261.0 | 164.0 | 164.0 |
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