资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 3.0 3.7 17.9 4.0 1.8
应收款项(%) 1.3 2.9 5.6 17.8 8.8
存货(%) 0.2 0.4 0.1 0.0 0.2
其他流动资产(%) 2.7 25.9 24.8 25.9 30.6
流动资产(%) 15.7 58.0 56.4 55.9 49.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 84.3 42.0 43.6 44.1 50.7
负债
应付款项(%) 2.7 5.3 10.3 20.1 11.9
流动负债(%) 23.2 146.8 79.0 87.9 75.6
非流动负债(%) 62.5 3.0 6.2 4.4 7.4
权益
股东权益(%) 14.2 -49.8 14.8 7.7 17.0
权益乘数(倍) 5.1 0.0 0.0 5.8 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -17.1 -57.2 -64.7 -16.8 0.0
ROE=净资产收益率(%) -86.7 0.0 0.0 -97.6 0.0
ROIC=资本回报率(%) -2165.3 -17973.8 48907.3 -10090.3 0.0
税前纯益占实收资本(%) -142237.0 -353598.0 -7229.0 -1801.0 0.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.2 -0.2 -0.0 0.0
毛利率(%) 11.0 8.2 8.4 17.3 -5.0
营业利润率(%) -73.7 -88.0 -130.4 -75.7 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -59.0 -71.2 -129.8 -75.8 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.8 0.5 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.4 4.3 2.4 0.9 0.5
完整生意周期(天) 23.3 9.7 33.2 190.3 184.6
应收款项周转率(次/年) 17.5 43.1 11.7 1.9 2.0
应收款项周转天数(天) 20.9 8.5 31.3 189.1 182.5
存货周转率(次/年) 155.7 297.2 188.6 299.7 170.8
存货周转天数(天) 2.3 1.2 1.9 1.2 2.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 23.3 9.7 33.2 190.3 184.6
成长能力
营收增长率(%) 952.0 11630.0 -5529.0 -5701.0 -7720.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -10000.0
净资本增长率(%) -4313.0 -29960.0 -12911.0 -5071.0 10792.0
偿债能力
速动比率(%) 66.6 39.2 71.2 63.6 65.0
流动比率(%) 67.5 39.5 71.4 63.6 65.2
利息保障倍数(倍) -4.1 -10.7 -11.9 -45.8 --
财务结构
负债占资产比率(%) 85.8 149.8 85.2 92.3 83.0
长期资金占重资产比率(%) 651.4 -282.4 175.6 102.6 185.9
现金能力
现金流量比率(%) -630.0 -154.0 -573.0 -1648.0 --
现金流量允当比率(%) -23525.0 -18017.0 -14698.0 -39378.0 --
现金再投资比率(%) -191.0 1522.0 -2157.0 -11937.0 0.0