资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.6 5.9 8.7 5.4 5.4
应收款项(%) 38.8 35.4 32.9 33.5 33.5
存货(%) 10.0 6.6 7.8 9.3 9.3
其他流动资产(%) 2.8 2.4 2.4 2.9 2.9
流动资产(%) 56.0 51.5 52.6 51.7 51.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.0 48.5 47.4 48.3 48.3
负债
应付款项(%) 16.4 14.5 15.6 13.4 13.4
流动负债(%) 47.7 47.2 45.5 49.1 49.1
非流动负债(%) 14.0 16.9 19.3 22.5 22.5
权益
股东权益(%) 38.4 35.8 35.2 28.4 28.4
权益乘数(倍) 2.5 2.7 2.8 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.8 1.3 1.3 -1.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 6.9 3.5 3.7 -3.0 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 531.4 250.0 247.6 -206.0 -206.0
税前纯益占实收资本(%) 312109.0 185649.0 166134.0 -83133.0 -83133.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 15.3 15.5 17.1 15.0 15.0
营业利润率(%) 2.6 1.9 1.8 -1.0 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.8 1.0 1.1 -1.0 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.6 1.3 1.2 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 3.7 2.8 2.6 2.6 2.6
完整生意周期(天) 113.0 132.7 127.4 128.0 128.0
应收款项周转率(次/年) 4.1 3.4 3.5 3.6 3.6
应收款项周转天数(天) 88.6 108.3 105.2 101.7 101.7
存货周转率(次/年) 15.0 15.0 16.4 13.9 13.9
存货周转天数(天) 24.4 24.4 22.2 26.3 26.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 113.0 132.7 127.4 128.0 128.0
成长能力
营收增长率(%) 2121.0 -1680.0 -974.0 284.0 284.0
营业利润增长率(%) 56.8 59.5 89.5 -15004.0 -15004.0
净资本增长率(%) 31.0 -1238.0 -460.0 -1321.0 -1321.0
偿债能力
速动比率(%) 96.6 95.0 98.5 86.2 86.2
流动比率(%) 117.6 109.0 115.8 105.2 105.2
利息保障倍数(倍) 3.3 2.4 2.2 0.5 0.5
财务结构
负债占资产比率(%) 61.6 64.2 64.8 71.6 71.6
长期资金占重资产比率(%) 123.6 111.7 120.2 108.7 108.7
现金能力
现金流量比率(%) -- 2994.0 2218.0 310.0 310.0
现金流量允当比率(%) 12759.0 19405.0 23923.0 26165.0 26165.0
现金再投资比率(%) -- 1235.0 759.0 202.0 202.0