资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 18.2 16.5 20.4 9.8 9.8
应收款项(%) 25.2 23.7 33.4 33.8 33.8
存货(%) 19.0 24.6 14.9 13.9 13.9
其他流动资产(%) 13.3 5.5 2.7 12.7 12.7
流动资产(%) 75.7 70.2 71.4 72.0 72.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.3 29.8 28.6 28.0 28.0
负债
应付款项(%) 22.2 18.1 19.0 21.9 21.9
流动负债(%) 63.8 64.0 64.2 56.0 56.0
非流动负债(%) 2.2 2.3 2.1 10.1 10.1
权益
股东权益(%) 33.9 33.7 33.7 33.9 33.9
权益乘数(倍) 2.8 3.0 3.0 3.3 3.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.8 6.6 4.3 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 16.3 19.7 12.8 13.0 13.0
ROIC=资本回报率(%) 1531.8 1841.9 1200.2 1081.0 1081.0
税前纯益占实收资本(%) 119205.0 140934.0 97262.0 88629.0 88629.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 14.1 13.5 12.9 13.0 13.0
营业利润率(%) 6.0 6.0 4.1 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.3 4.7 3.2 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 7.8 5.8 4.6 4.5 4.5
完整生意周期(天) 136.8 119.7 131.1 139.0 139.0
应收款项周转率(次/年) 4.0 5.8 4.7 3.8 3.8
应收款项周转天数(天) 91.9 63.1 77.8 97.3 97.3
存货周转率(次/年) 8.1 6.5 6.9 8.8 8.8
存货周转天数(天) 44.8 56.5 53.3 41.7 41.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 136.8 119.7 131.1 139.0 139.0
成长能力
营收增长率(%) 875.0 1943.0 -10.0 -343.0 -343.0
营业利润增长率(%) 89.0 118.2 69.0 -888.0 -888.0
净资本增长率(%) 1287.0 407.0 467.0 254.0 254.0
偿债能力
速动比率(%) 88.9 71.3 88.0 103.9 103.9
流动比率(%) 118.6 109.7 111.2 128.6 128.6
利息保障倍数(倍) 8.9 6.3 3.9 4.6 4.6
财务结构
负债占资产比率(%) 66.1 66.3 66.3 66.1 66.1
长期资金占重资产比率(%) 201.5 217.1 201.3 244.3 244.3
现金能力
现金流量比率(%) -831.0 82.0 1819.0 1122.0 1122.0
现金流量允当比率(%) 6678.0 5294.0 6497.0 4902.0 4902.0
现金再投资比率(%) -1467.0 146.0 3138.0 540.0 540.0