资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 22.3 | 19.7 | 14.8 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 6.0 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 82.2 | 83.5 | 94.9 | 94.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 17.8 | 16.5 | 5.1 | 5.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 17.7 | 16.8 | 15.1 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 74.6 | 70.4 | 72.5 | 82.7 | 82.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 13.8 | 13.6 | 5.7 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.5 | 15.8 | 13.9 | 11.5 | 11.5 | |
| 权益乘数（倍） | 7.4 | 6.4 | 6.6 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 0.5 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 408.1 | 30.2 | 71.6 | 135.0 | 135.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1180.0 | 24.0 | 175.0 | 336.0 | 336.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.4 | 1.1 | 5.9 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 27.8 | 3.6 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 4.7 | 7.1 | 9.9 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 561.5 | 960.5 | 793.5 | 811.1 | 811.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1859.0 | -4161.0 | 3927.0 | 3706.0 | 3706.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.0 | 2.1 | 718.1 | 9154.0 | 9154.0 | |
| 净资本增长率（%） | 130.0 | -324.0 | 17.0 | 43.0 | 43.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.2 | 116.8 | 115.3 | 114.7 | 114.7 | |
| 流动比率（%） | 111.2 | 116.8 | 115.3 | 114.7 | 114.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.5 | 84.2 | 86.1 | 88.5 | 88.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5237.9 | 5841.5 | 6823.7 | 4923.3 | 4923.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 741.0 | 250.0 | -630.0 | 165.0 | 165.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -3996070.0 | -1876231.0 | -2128405.0 | -1728923.0 | -1728923.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -37.0 | 595.0 | -1657.0 | -199.0 | -199.0 |
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