资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 21.7 22.3 19.7 14.8 14.8
应收款项(%) 6.2 6.0 7.8 8.5 8.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
流动资产(%) 83.0 82.2 83.5 94.9 94.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.0 17.8 16.5 5.1 5.1
负债
应付款项(%) 19.4 17.7 16.8 15.1 15.1
流动负债(%) 74.6 70.4 72.5 82.7 82.7
非流动负债(%) 10.8 13.8 13.6 5.7 5.7
权益
股东权益(%) 14.5 15.8 13.9 11.5 11.5
权益乘数(倍) 7.4 6.4 6.6 -- --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.0 0.1 0.2 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 7.1 0.5 1.3 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) 408.1 30.2 71.6 135.0 135.0
税前纯益占实收资本(%) 1180.0 24.0 175.0 336.0 336.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 32.4 1.1 5.9 8.0 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 27.8 3.6 6.4 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 8.0 4.7 7.1 9.9 9.9
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5
应收款项周转天数(天) 561.5 960.5 793.5 811.1 811.1
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -1859.0 -4161.0 3927.0 3706.0 3706.0
营业利润增长率(%) 71.0 2.1 718.1 9154.0 9154.0
净资本增长率(%) 130.0 -324.0 17.0 43.0 43.0
偿债能力
速动比率(%) 111.2 116.8 115.3 114.7 114.7
流动比率(%) 111.2 116.8 115.3 114.7 114.7
利息保障倍数(倍) 2.7 1.0 1.1 1.2 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 85.5 84.2 86.1 88.5 88.5
长期资金占重资产比率(%) 5237.9 5841.5 6823.7 4923.3 4923.3
现金能力
现金流量比率(%) 741.0 250.0 -630.0 165.0 165.0
现金流量允当比率(%) -3996070.0 -1876231.0 -2128405.0 -1728923.0 -1728923.0
现金再投资比率(%) -37.0 595.0 -1657.0 -199.0 -199.0