资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 13.6 | 16.1 | 19.1 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 27.3 | 27.2 | 25.7 | 22.7 | 25.1 | |
| 存货（%） | 26.8 | 25.4 | 30.7 | 31.4 | 32.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 69.3 | 75.2 | 75.3 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 30.7 | 24.8 | 24.7 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 23.6 | 29.8 | 26.8 | 26.3 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 30.4 | 35.0 | 33.2 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 69.0 | 64.9 | 66.4 | 66.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 89.8 | 186.1 | 242.5 | 211.0 | 158.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 358.0 | 912.0 | 993.0 | 983.0 | 952.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 23.5 | 15.7 | 19.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.3 | 4.1 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 656.8 | 609.4 | 571.0 | 600.6 | 611.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 354.4 | 312.0 | 276.5 | 262.6 | 285.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 302.5 | 297.5 | 294.5 | 338.0 | 325.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 656.8 | 609.4 | 571.0 | 600.6 | 611.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4583.0 | 1835.0 | 787.0 | -281.0 | -5466.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 207.4 | 254.5 | 108.9 | -101.0 | -5406.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1122.0 | -774.0 | -251.0 | -17.0 | 270.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.4 | 144.5 | 127.1 | 132.0 | 134.3 | |
| 流动比率（%） | 251.9 | 228.0 | 215.0 | 226.5 | 232.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | -2.5 | -8.6 | -3.5 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 31.0 | 35.1 | 33.6 | 33.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 467.5 | 360.0 | 396.3 | 440.9 | 454.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1737.0 | 86.0 | 273.0 | 931.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4161.0 | 303.0 | -494.0 | -308.0 | -13718.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -688.0 | 37.0 | 83.0 | 420.0 | -- |
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