资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 20.7 | 24.4 | 21.1 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 4.0 | 5.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 23.8 | 24.5 | 28.9 | 26.6 | 28.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 76.2 | 75.5 | 71.1 | 73.4 | 71.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 7.8 | 5.6 | 2.1 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 16.1 | 11.8 | 10.0 | 10.8 | |
| 非流动负债（%） | 34.3 | 30.0 | 30.9 | 28.2 | 27.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 53.9 | 57.3 | 61.8 | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 6.0 | 7.1 | 6.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 10.2 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 908.7 | 716.4 | 830.0 | 687.0 | 1184.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6097.0 | 4663.0 | 5363.0 | 5045.0 | 8988.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 33.5 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 30.6 | 26.5 | 27.9 | 27.0 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 25.4 | 22.2 | 22.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 21.0 | 30.4 | 30.0 | 40.6 | 49.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.6 | 14.2 | 13.2 | 9.7 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.3 | 25.7 | 27.6 | 37.6 | 46.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 54.6 | 76.8 | 151.1 | 120.5 | 105.1 | |
| 存货周转天数（天） | 6.7 | 4.8 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 21.0 | 30.4 | 30.0 | 40.6 | 49.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3831.0 | -1191.0 | 945.0 | -271.0 | 7071.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 197.6 | 76.5 | 115.0 | -592.0 | 7309.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1371.0 | -202.0 | 587.0 | 185.0 | 437.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.2 | 151.1 | 241.8 | 263.4 | 261.7 | |
| 流动比率（%） | 154.4 | 152.3 | 243.7 | 266.4 | 264.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.3 | 9.3 | 11.1 | 12.8 | 14.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 46.1 | 42.7 | 38.2 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2062.8 | 1806.2 | 1865.0 | 1594.3 | 1620.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5763.0 | 5789.0 | 10163.0 | 8927.0 | 6955.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 99579.0 | 114889.0 | 203904.0 | 230920.0 | 90844.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 265.0 | 365.0 | 640.0 | 130.0 | 130.0 |
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