资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 29.1 52.0 42.3 37.0 37.0
应收款项(%) 11.6 7.9 4.4 6.6 6.6
存货(%) 1.5 1.4 2.1 5.1 5.1
其他流动资产(%) 3.8 2.4 5.0 8.5 8.5
流动资产(%) 90.8 95.1 88.4 92.0 92.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.2 4.9 11.6 8.0 8.0
负债
应付款项(%) 1.0 0.8 3.4 6.3 6.3
流动负债(%) 15.6 11.6 16.3 19.7 19.7
非流动负债(%) 1.0 0.6 0.2 1.5 1.5
权益
股东权益(%) 83.4 87.9 83.5 78.8 78.8
权益乘数(倍) 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 -5.0 -15.1 -30.0 -30.0
ROE=净资产收益率(%) 2.0 -4.9 -17.6 -36.0 -36.0
ROIC=资本回报率(%) 191.3 -571.8 -1755.0 -3605.0 -3605.0
税前纯益占实收资本(%) 8083.0 -25171.0 -78953.0 -118579.0 -118579.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 55.3 46.3 45.9 44.0 44.0
营业利润率(%) 3.0 -14.5 -39.9 -72.0 -72.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.5 -13.6 -39.4 -73.0 -73.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 38.1 32.7 22.2 13.3 13.3
完整生意周期(天) 84.5 109.0 75.5 77.3 77.3
应收款项周转率(次/年) 4.8 3.9 6.1 7.7 7.7
应收款项周转天数(天) 75.9 94.6 59.4 47.5 47.5
存货周转率(次/年) 42.2 25.2 22.7 12.3 12.3
存货周转天数(天) 8.6 14.5 16.1 29.7 29.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 84.5 109.0 75.5 77.3 77.3
成长能力
营收增长率(%) 2616.0 -403.0 1375.0 -1643.0 -1643.0
营业利润增长率(%) 276.9 -461.2 0.0 5019.0 5019.0
净资本增长率(%) 479.0 4445.0 -1786.0 -3435.0 -3435.0
偿债能力
速动比率(%) 571.4 810.1 529.4 441.1 441.1
流动比率(%) 581.3 822.0 542.1 467.2 467.2
利息保障倍数(倍) 7.3 -41.1 -129.7 -199.5 -199.5
财务结构
负债占资产比率(%) 16.6 12.1 16.5 21.2 21.2
长期资金占重资产比率(%) 33678.3 36914.2 8824.0 4027.1 4027.1
现金能力
现金流量比率(%) -3411.0 -4392.0 -5662.0 -9309.0 -9309.0
现金流量允当比率(%) -952.0 -15152.0 -30304.0 -67186.0 -67186.0
现金再投资比率(%) -907.0 -575.0 -1291.0 -2532.0 -2532.0