资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 0.9 1.2 1.6 1.6 1.6
应收款项(%) 2.2 2.7 2.3 2.4 2.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 10.0 13.0 13.8 13.3 13.3
流动资产(%) 75.4 74.9 76.8 79.3 79.3
商誉(%) 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2
非流动资产(%) 24.6 25.1 23.2 20.7 20.7
负债
应付款项(%) 5.0 4.6 3.9 4.5 4.5
流动负债(%) 78.6 89.0 85.5 101.3 101.3
非流动负债(%) 11.2 6.1 17.2 13.8 13.8
权益
股东权益(%) 10.1 4.8 -2.6 -15.1 -15.1
权益乘数(倍) 5.9 13.1 66.8 -10.6 -10.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.4 -5.7 -7.4 -12.0 -12.0
ROE=净资产收益率(%) -61.1 -75.0 -492.5 127.0 127.0
ROIC=资本回报率(%) -2875.9 -3426.2 -5871.0 -16709.0 -16709.0
税前纯益占实收资本(%) -279877.0 -124409.0 -112601.0 -187672.0 -187672.0
EPS=每股收益(元) -2.2 -1.2 -1.2 -1.5 -1.5
毛利率(%) 14.8 17.7 15.6 16.0 16.0
营业利润率(%) -72.5 -56.8 -32.2 -193.0 -193.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -68.8 -61.3 -40.6 -197.0 -197.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 1.4 0.9 1.7 0.6 0.6
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.7 3.8 7.2 2.5 2.5
应收款项周转天数(天) 47.5 95.5 50.6 144.8 144.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2537.0 -4323.0 5951.0 -7212.0 -7212.0
营业利润增长率(%) -299.8 0.0 0.0 6667.0 6667.0
净资本增长率(%) -5485.0 -6063.0 -14345.0 42629.0 42629.0
偿债能力
速动比率(%) 95.9 84.1 89.9 78.3 78.3
流动比率(%) 95.9 84.1 89.9 78.3 78.3
利息保障倍数(倍) -3.0 -1.5 -0.8 -1.1 -1.1
财务结构
负债占资产比率(%) 89.9 95.2 102.6 115.1 115.1
长期资金占重资产比率(%) 1817.8 942.5 1121.8 -234.4 -234.4
现金能力
现金流量比率(%) -1187.0 -92.0 -100.0 -49.0 -49.0
现金流量允当比率(%) -55769.0 -210668.0 -1603874.0 -1443531.0 -1443531.0
现金再投资比率(%) -5727.0 -2134.0 -727.0 4148.0 4148.0