资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 12.3 | 12.1 | 11.5 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | |
| 存货（%） | 17.9 | 22.8 | 20.2 | 17.9 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 20.1 | 14.7 | 16.1 | 15.4 | 16.5 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 57.1 | 58.1 | 57.1 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 42.9 | 41.9 | 42.9 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 8.1 | 13.0 | 16.8 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 50.7 | 48.4 | 50.8 | 47.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 7.6 | 12.7 | 9.4 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.5 | 41.6 | 38.9 | 39.8 | 43.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 1.3 | 0.2 | -3.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 3.2 | 0.5 | -9.0 | -14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1237.9 | 250.6 | 38.1 | -691.0 | -1084.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15125290.0 | 3847676.0 | 525464.0 | -5292490.0 | -7801982.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 6.6 | 3.8 | 0.0 | -5.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 1.2 | 0.2 | -2.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 0.7 | 0.1 | -2.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 31.3 | 42.9 | 45.3 | 51.1 | 46.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 340.7 | 307.3 | 290.3 | 217.5 | 133.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.1 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 30.2 | 41.7 | 44.0 | 49.5 | 43.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.3 | 42.9 | 45.3 | 51.1 | 46.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1284.0 | -1396.0 | -132.0 | -2426.0 | -7340.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 236.0 | 25.4 | 13.7 | -110720.0 | 26865.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1649.0 | -742.0 | -180.0 | -1161.0 | -533.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.0 | 67.6 | 78.4 | 77.1 | 81.6 | |
| 流动比率（%） | 138.4 | 112.6 | 120.2 | 112.3 | 110.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 2.2 | 1.2 | -1.0 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.5 | 58.4 | 61.1 | 60.2 | 56.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.8 | 171.2 | 176.7 | 175.1 | 169.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 522.0 | 378.0 | 1196.0 | 1817.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8665.0 | 10016.0 | 11015.0 | 18133.0 | 137888.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 416.0 | 262.0 | 751.0 | 1.0 | -- |
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