资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.4 9.7 16.5 13.6 13.6
应收款项(%) 12.1 15.7 18.5 13.9 13.9
存货(%) 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
其他流动资产(%) 8.8 6.5 4.5 3.8 3.8
流动资产(%) 73.0 77.8 80.5 85.7 85.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 27.0 22.2 19.5 14.3 14.3
负债
应付款项(%) 0.3 0.7 0.0 0.6 0.6
流动负债(%) 54.9 57.4 57.0 65.7 65.7
非流动负债(%) 3.3 0.5 0.4 0.3 0.3
权益
股东权益(%) 41.8 42.1 42.6 34.1 34.1
权益乘数(倍) 2.4 4.3 3.1 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.1 0.6 0.7 -2.0 -2.0
ROE=净资产收益率(%) 2.6 2.7 2.2 -3.0 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 206.6 143.5 163.2 -435.0 -435.0
税前纯益占实收资本(%) 90779.0 58100.0 58432.0 -90358.0 -90358.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 4.9 4.5 6.0 3.0 3.0
营业利润率(%) 0.7 0.5 0.7 -1.0 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.4 0.3 0.5 -1.0 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.4 2.0 1.5 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) 9.7 11.3 10.5 14.1 14.1
完整生意周期(天) 22.2 25.9 43.3 38.7 38.7
应收款项周转率(次/年) 16.9 14.4 8.6 9.6 9.6
应收款项周转天数(天) 21.6 25.4 42.6 38.1 38.1
存货周转率(次/年) 628.5 735.0 596.8 570.6 570.6
存货周转天数(天) 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 22.2 25.9 43.3 38.7 38.7
成长能力
营收增长率(%) 5314.0 -640.0 -2912.0 1223.0 1223.0
营业利润增长率(%) 79.1 64.0 100.6 -25464.0 -25464.0
净资本增长率(%) 444.0 -491.0 23.0 -787.0 -787.0
偿债能力
速动比率(%) 132.4 135.1 140.7 130.1 130.1
流动比率(%) 133.0 135.5 141.2 130.5 130.5
利息保障倍数(倍) 1.7 1.7 1.7 -0.5 -0.5
财务结构
负债占资产比率(%) 58.2 57.9 57.4 65.9 65.9
长期资金占重资产比率(%) 302.1 342.1 411.0 462.9 462.9
现金能力
现金流量比率(%) 422.0 106.0 271.0 69.0 69.0
现金流量允当比率(%) 18652.0 10229.0 10376.0 49206.0 49206.0
现金再投资比率(%) -1589.0 -342.0 359.0 -555.0 -555.0