资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 9.7 | 16.5 | 13.6 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 15.7 | 18.5 | 13.9 | 14.2 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.8 | 6.5 | 4.5 | 3.8 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 77.8 | 80.5 | 85.7 | 88.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 22.2 | 19.5 | 14.3 | 11.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 57.4 | 57.0 | 65.7 | 72.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.8 | 42.1 | 42.6 | 34.1 | 27.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 4.3 | 3.1 | 1.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 0.6 | 0.7 | -2.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 2.7 | 2.2 | -3.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 206.6 | 143.5 | 163.2 | -435.0 | -925.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90779.0 | 58100.0 | 58432.0 | -90358.0 | -198792.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.9 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -1.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | -1.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 11.3 | 10.5 | 14.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 22.2 | 25.9 | 43.3 | 38.7 | 31.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.9 | 14.4 | 8.6 | 9.6 | 11.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.6 | 25.4 | 42.6 | 38.1 | 31.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 628.5 | 735.0 | 596.8 | 570.6 | 855.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 22.2 | 25.9 | 43.3 | 38.7 | 31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5314.0 | -640.0 | -2912.0 | 1223.0 | -1953.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 79.1 | 64.0 | 100.6 | -25464.0 | -35883.0 | |
| 净资本增长率（%） | 444.0 | -491.0 | 23.0 | -787.0 | -320.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.4 | 135.1 | 140.7 | 130.1 | 122.8 | |
| 流动比率（%） | 133.0 | 135.5 | 141.2 | 130.5 | 123.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | -0.5 | -3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.2 | 57.9 | 57.4 | 65.9 | 72.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.1 | 342.1 | 411.0 | 462.9 | 390.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 422.0 | 106.0 | 271.0 | 69.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18652.0 | 10229.0 | 10376.0 | 49206.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1589.0 | -342.0 | 359.0 | -555.0 | -- |
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