资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 10.2 | 15.1 | 19.7 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 21.2 | 27.1 | 30.7 | 26.8 | |
| 存货（%） | 48.2 | 47.2 | 41.1 | 31.7 | 35.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 5.6 | 5.2 | 3.0 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 85.3 | 86.7 | 89.9 | 85.8 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.7 | 13.3 | 10.1 | 14.2 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 19.4 | 20.5 | 20.9 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 74.1 | 71.7 | 67.4 | 62.1 | 58.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.3 | 25.6 | 30.0 | 34.9 | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 5.9 | 3.6 | 3.1 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.7 | 1.0 | 1.9 | 4.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.9 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2829.8 | 378.4 | 638.0 | 1198.5 | 1208.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6969.0 | 1852.0 | 920.0 | 3351.0 | 3351.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 48.9 | 43.8 | 37.5 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.7 | 2.0 | 1.2 | 3.8 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.4 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 14.1 | 17.5 | 21.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 252.2 | 209.1 | 234.7 | 168.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 6.0 | 4.5 | 4.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.0 | 61.1 | 82.0 | 74.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 183.2 | 148.0 | 152.6 | 94.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 252.2 | 209.1 | 234.7 | 168.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -795.0 | 1379.0 | -1865.0 | 1813.0 | 1813.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -26.6 | 49.7 | 364.0 | 26403.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2245.0 | 550.0 | -139.0 | 954.0 | 923.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.1 | 55.0 | 72.3 | 87.2 | 81.1 | |
| 流动比率（%） | 115.2 | 120.8 | 133.4 | 138.2 | 143.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.6 | 3.3 | 2.4 | 7.2 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.7 | 74.4 | 70.0 | 65.1 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 608.7 | 656.5 | 1344.2 | 1886.7 | 1358.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 763.0 | 955.0 | 1628.0 | 2973.0 | 2252.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 4639.0 | 7368.0 | 18457.0 | 115552.0 | 315714.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2691.0 | -3.0 | 1379.0 | 2909.0 | 2651.0 |
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