资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 19.1 | 23.9 | 28.4 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 38.5 | 37.7 | 37.1 | 34.4 | 43.3 | |
| 存货（%） | 25.7 | 21.7 | 15.7 | 19.5 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 79.5 | 82.3 | 83.4 | 83.6 | |
| 商誉（%） | 8.4 | 11.0 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 20.5 | 17.7 | 16.6 | 16.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.6 | 30.6 | 39.2 | 41.8 | 43.0 | |
| 流动负债（%） | 59.9 | 48.5 | 51.4 | 62.5 | 57.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.7 | 21.2 | 16.3 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.4 | 30.2 | 32.2 | 36.8 | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.9 | -2.1 | 4.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 19.9 | -6.9 | 10.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 964.0 | 1091.5 | -428.1 | 832.0 | 1345.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88533.0 | 94874.0 | -24101.0 | 64561.0 | 97997.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 21.8 | 23.1 | 29.0 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 4.8 | -1.5 | 4.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | 3.6 | -1.6 | 2.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 完整生意周期（天） | 151.3 | 166.9 | 153.9 | 126.6 | 123.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.6 | 102.5 | 102.2 | 84.9 | 86.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 8.7 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 58.6 | 64.4 | 51.6 | 41.8 | 37.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 151.3 | 166.9 | 153.9 | 126.6 | 123.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -555.0 | 45.0 | -2003.0 | 570.0 | -4178.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 122.7 | 107.7 | -25.5 | -36788.0 | 12575.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1158.0 | 1268.0 | -595.0 | 965.0 | 1196.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.3 | 119.0 | 129.5 | 102.2 | 114.3 | |
| 流动比率（%） | 136.2 | 163.8 | 160.1 | 133.5 | 145.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 5.8 | 0.3 | 5.9 | -65.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.6 | 69.8 | 67.8 | 63.2 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | -- | -- | 1138.9 | 1340.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 568.0 | 357.0 | 3869.0 | 3320.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19232.0 | 26001.0 | 28696.0 | 24026.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -752.0 | -648.0 | 645.0 | 1488.0 | -- |
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