资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.6 19.1 23.9 28.4 28.4
应收款项(%) 38.5 37.7 37.1 34.4 34.4
存货(%) 25.7 21.7 15.7 19.5 19.5
其他流动资产(%) 0.7 1.0 1.0 1.1 1.1
流动资产(%) 81.6 79.5 82.3 83.4 83.4
商誉(%) 8.4 11.0 12.5 13.0 13.0
非流动资产(%) 18.4 20.5 17.7 16.6 16.6
负债
应付款项(%) 47.6 30.6 39.2 41.8 41.8
流动负债(%) 59.9 48.5 51.4 62.5 62.5
非流动负债(%) 19.7 21.2 16.3 0.7 0.7
权益
股东权益(%) 20.4 30.2 32.2 36.8 36.8
权益乘数(倍) 4.5 4.1 3.2 2.5 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.1 4.9 -2.1 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 18.6 19.9 -6.9 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) 964.0 1091.5 -428.1 832.0 832.0
税前纯益占实收资本(%) 88533.0 94874.0 -24101.0 64561.0 64561.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 23.0 21.8 23.1 29.0 29.0
营业利润率(%) 4.5 4.8 -1.5 4.0 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.0 3.6 -1.6 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5
固定资产周转率(次/年) -- -- -- -- --
完整生意周期(天) 151.3 166.9 153.9 126.6 126.6
应收款项周转率(次/年) 3.9 3.6 3.6 4.3 4.3
应收款项周转天数(天) 92.6 102.5 102.2 84.9 84.9
存货周转率(次/年) 6.2 5.7 7.1 8.7 8.7
存货周转天数(天) 58.6 64.4 51.6 41.8 41.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 151.3 166.9 153.9 126.6 126.6
成长能力
营收增长率(%) -555.0 45.0 -2003.0 570.0 570.0
营业利润增长率(%) 122.7 107.7 -25.5 -36788.0 -36788.0
净资本增长率(%) 1158.0 1268.0 -595.0 965.0 965.0
偿债能力
速动比率(%) 93.3 119.0 129.5 102.2 102.2
流动比率(%) 136.2 163.8 160.1 133.5 133.5
利息保障倍数(倍) 3.3 5.8 0.3 5.9 5.9
财务结构
负债占资产比率(%) 79.6 69.8 67.8 63.2 63.2
长期资金占重资产比率(%) -- -- -- 1138.9 1138.9
现金能力
现金流量比率(%) 568.0 357.0 3869.0 3320.0 3320.0
现金流量允当比率(%) 19232.0 26001.0 28696.0 24026.0 24026.0
现金再投资比率(%) -752.0 -648.0 645.0 1488.0 1488.0