资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.2 | 25.8 | 50.3 | 42.0 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 6.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 9.4 | 6.0 | 3.7 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 80.0 | 75.5 | 75.5 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 20.0 | 24.5 | 24.5 | 20.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 11.0 | 9.9 | 11.4 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 38.5 | 34.6 | 44.4 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 60.5 | 64.6 | 54.5 | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 3.4 | -6.8 | -5.3 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 5.8 | -9.8 | -8.8 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 323.3 | 553.5 | -1074.0 | -881.5 | -938.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 735200.0 | 1290540.0 | -2010332.0 | -1372948.0 | -1372948.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 56.8 | 53.6 | 54.1 | 41.7 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 7.3 | -15.6 | -8.0 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.6 | 6.4 | -16.0 | -8.3 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 5.3 | 14.5 | 22.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 27.1 | 36.9 | 47.4 | 28.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.2 | 10.2 | 7.9 | 13.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.0 | 35.8 | 46.1 | 27.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 117.9 | 355.3 | 296.7 | 330.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 27.1 | 36.9 | 47.4 | 28.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2604.0 | 2450.0 | -2745.0 | 3310.0 | 3310.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.2 | 172.4 | -154.6 | 0.0 | -3171.0 | |
| 净资本增长率（%） | 186.0 | 239.0 | -1652.0 | -1456.0 | -1678.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.2 | 207.5 | 217.9 | 169.5 | 180.7 | |
| 流动比率（%） | 165.6 | 207.9 | 218.4 | 170.1 | 181.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.0 | -6.9 | 8.4 | 3.9 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 39.5 | 35.4 | 45.5 | 45.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4481.8 | 4698.1 | 5052.7 | 4014.5 | 4153.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 959.0 | -2332.0 | -3603.0 | -2979.0 | -2412.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -10685.0 | -46474.0 | -94326.0 | -322505.0 | -943193.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -214.0 | -1958.0 | -1903.0 | -2379.0 | -2510.0 |
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