资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 14.7 | 22.4 | 13.8 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 50.5 | 54.0 | 42.5 | 55.8 | 55.8 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 16.4 | 11.7 | 20.2 | 15.1 | 15.1 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 82.7 | 87.1 | 86.5 | 86.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 17.3 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 15.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 84.0 | 90.4 | 90.6 | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 5.1 | 5.0 | -2.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 6.3 | 6.0 | -2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 713.2 | 613.2 | 573.8 | -237.0 | -237.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30032.0 | 21283.0 | 18584.0 | 1452.0 | 1452.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 13.5 | 21.2 | 19.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.6 | 4.2 | 6.0 | -2.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 7.0 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 108.1 | 164.8 | 217.7 | 182.1 | 182.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.4 | 158.0 | 208.6 | 175.5 | 175.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 77.0 | 54.1 | 39.8 | 54.8 | 54.8 | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 6.7 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 108.1 | 164.8 | 217.7 | 182.1 | 182.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5048.0 | -2465.0 | -2734.0 | 2800.0 | 2800.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.6 | 70.9 | 104.6 | -9163.0 | -9163.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1168.0 | -215.0 | 2196.0 | -152.0 | -152.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 453.9 | 515.9 | 920.4 | 908.4 | 908.4 | |
| 流动比率（%） | 466.0 | 530.9 | 941.0 | 927.8 | 927.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.5 | 26.4 | 74.4 | 23.1 | 23.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 16.0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 477.8 | 487.5 | 759.2 | 674.2 | 674.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3690.0 | 5051.0 | 2017.0 | -7552.0 | -7552.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -27759.0 | -18321.0 | -8469.0 | -25507.0 | -25507.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1150.0 | 708.0 | 206.0 | -777.0 | -777.0 |
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