资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.4 2.6 2.5 2.0 2.0
应收款项(%) 3.8 3.3 3.2 3.9 3.9
存货(%) 10.1 14.7 12.8 11.3 11.3
其他流动资产(%) 16.4 14.7 16.7 16.6 16.6
流动资产(%) 49.0 49.9 48.9 52.4 52.4
商誉(%) 2.2 2.0 1.9 1.8 1.8
非流动资产(%) 51.0 50.1 51.1 47.6 47.6
负债
应付款项(%) 15.0 13.8 13.9 13.3 13.3
流动负债(%) 83.6 68.2 76.7 81.0 81.0
非流动负债(%) 14.3 31.0 18.9 15.4 15.4
权益
股东权益(%) 2.1 0.8 4.4 3.7 3.7
权益乘数(倍) 9.0 68.8 39.5 26.6 26.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -14.2 -1.1 -2.8 -5.0 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -127.2 -72.8 -112.1 -133.0 -133.0
ROIC=资本回报率(%) -5204.9 -440.6 -1035.1 -2412.0 -2412.0
税前纯益占实收资本(%) -115086.0 6212.0 -39610.0 -54286.0 -54286.0
EPS=每股收益(元) -1.6 -0.1 -0.4 -0.6 -0.6
毛利率(%) 5.9 7.0 4.2 4.0 4.0
营业利润率(%) -10.5 0.6 -3.7 -7.0 -7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -18.0 -1.3 -3.4 -7.0 -7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.5 2.7 2.3 2.3
完整生意周期(天) 55.9 72.3 73.9 82.1 82.1
应收款项周转率(次/年) 20.7 22.6 25.9 19.6 19.6
应收款项周转天数(天) 17.6 16.2 14.1 18.7 18.7
存货周转率(次/年) 9.5 6.5 6.1 5.8 5.8
存货周转天数(天) 38.2 56.1 59.8 63.5 63.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 55.9 72.3 73.9 82.1 82.1
成长能力
营收增长率(%) 2816.0 -124.0 482.0 -1697.0 -1697.0
营业利润增长率(%) 0.0 -5.4 -668.0 6143.0 6143.0
净资本增长率(%) -8951.0 -6194.0 46311.0 -1973.0 -1973.0
偿债能力
速动比率(%) 46.4 51.6 47.1 50.8 50.8
流动比率(%) 58.6 73.1 63.7 64.8 64.8
利息保障倍数(倍) -0.7 1.1 0.2 -0.6 -0.6
财务结构
负债占资产比率(%) 97.9 99.2 95.6 96.3 96.3
长期资金占重资产比率(%) 75.4 153.0 113.1 95.0 95.0
现金能力
现金流量比率(%) 71.0 84.0 16.0 13.0 13.0
现金流量允当比率(%) 5818.0 10166.0 12934.0 3225.0 3225.0
现金再投资比率(%) 152.0 -881.0 54.0 -674.0 -674.0