资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.5 5.9 2.3 2.5 2.5
应收款项(%) 27.2 32.4 38.3 44.1 44.1
存货(%) 8.0 6.6 5.2 5.7 5.7
其他流动资产(%) 8.9 8.5 13.2 8.4 8.4
流动资产(%) 53.3 56.6 61.3 63.1 63.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 46.7 43.4 38.7 36.9 36.9
负债
应付款项(%) 10.1 14.4 11.7 12.3 12.3
流动负债(%) 35.2 40.7 40.3 37.5 37.5
非流动负债(%) 11.0 11.0 10.2 10.8 10.8
权益
股东权益(%) 53.9 48.3 49.5 51.7 51.7
权益乘数(倍) 1.8 2.0 2.1 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.8 2.2 0.6 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 8.6 4.2 1.3 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 712.2 349.3 108.5 257.0 257.0
税前纯益占实收资本(%) 73380.0 41737.0 9470.0 16994.0 16994.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 23.1 22.8 22.0 21.0 21.0
营业利润率(%) 9.0 5.4 1.3 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.0 3.8 1.2 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.5 1.4 1.4 1.6 1.6
完整生意周期(天) 194.0 240.1 290.0 301.7 301.7
应收款项周转率(次/年) 2.4 1.9 1.5 1.4 1.4
应收款项周转天数(天) 151.5 193.1 248.3 266.4 266.4
存货周转率(次/年) 8.6 7.8 8.8 10.4 10.4
存货周转天数(天) 42.5 47.0 41.7 35.2 35.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 194.0 240.1 290.0 301.7 301.7
成长能力
营收增长率(%) 1834.0 -514.0 -647.0 416.0 416.0
营业利润增长率(%) 143.9 56.9 22.7 7946.0 7946.0
净资本增长率(%) 1186.0 -366.0 -67.0 -61.0 -61.0
偿债能力
速动比率(%) 128.7 122.8 139.3 153.2 153.2
流动比率(%) 151.6 139.1 152.3 168.3 168.3
利息保障倍数(倍) 23.3 2.8 1.4 1.8 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 46.1 51.7 50.5 48.3 48.3
长期资金占重资产比率(%) 143.3 162.3 166.3 178.8 178.8
现金能力
现金流量比率(%) 2333.0 500.0 -359.0 1419.0 1419.0
现金流量允当比率(%) 6139.0 7284.0 4988.0 7710.0 7710.0
现金再投资比率(%) 1265.0 343.0 -310.0 187.0 187.0