资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 23.8 | 19.0 | 20.3 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 4.8 | 6.8 | 5.9 | 8.8 | |
| 存货（%） | 26.0 | 23.1 | 22.7 | 20.8 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 2.6 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 58.0 | 59.2 | 54.7 | 50.6 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 2.7 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 42.0 | 40.8 | 45.3 | 49.4 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.3 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 36.7 | 34.9 | 36.8 | 40.8 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 1.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 57.7 | 56.8 | 57.3 | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 10.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.4 | 19.8 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1838.0 | 1687.6 | 290.7 | 275.6 | 286.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97010.0 | 100914.0 | 18049.0 | 14404.0 | 14404.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.9 | 50.4 | 43.5 | 38.6 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 13.9 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.5 | 11.3 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 2.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 118.6 | 111.7 | 135.5 | 139.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.7 | 19.7 | 13.4 | 11.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.5 | 18.6 | 27.2 | 31.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 99.1 | 93.1 | 108.3 | 107.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 118.6 | 111.7 | 135.5 | 139.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2572.0 | 1455.0 | -1946.0 | -701.0 | -701.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 116.9 | 104.2 | 18.7 | 78.9 | -2114.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3443.0 | 993.0 | -713.0 | 145.0 | -184.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.3 | 103.5 | 87.1 | 73.1 | 82.0 | |
| 流动比率（%） | 158.1 | 169.8 | 148.9 | 124.2 | 127.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.3 | 66.8 | 17.8 | 4.5 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 42.3 | 43.2 | 42.7 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 318.2 | 337.5 | 245.7 | 189.3 | 194.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3331.0 | 3230.0 | -993.0 | 549.0 | 1990.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10360.0 | 14279.0 | 14444.0 | 12356.0 | 63147.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1085.0 | 1674.0 | -577.0 | 378.0 | 1088.0 |
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