资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.4 10.1 8.9 17.3 17.3
应收款项(%) 28.3 27.1 28.9 30.5 30.5
存货(%) 40.5 33.8 30.1 17.1 17.1
其他流动资产(%) 4.2 3.5 3.0 2.6 2.6
流动资产(%) 84.7 75.3 73.4 70.2 70.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 15.3 24.7 26.6 29.8 29.8
负债
应付款项(%) 20.7 18.4 15.1 21.3 21.3
流动负债(%) 40.6 33.0 25.3 31.4 31.4
非流动负债(%) 2.1 13.9 14.5 17.5 17.5
权益
股东权益(%) 57.3 53.1 60.2 51.1 51.1
权益乘数(倍) 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.8 6.9 6.7 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) -3.0 12.5 11.9 2.0 2.0
ROIC=资本回报率(%) -285.2 1078.6 948.0 160.0 160.0
税前纯益占实收资本(%) -550.0 1985.0 2041.0 261.0 261.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 18.7 21.2 19.2 19.0 19.0
营业利润率(%) -2.1 5.7 5.0 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -1.4 4.6 4.1 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.5 1.7 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 9.9 8.4 6.9 5.0 5.0
完整生意周期(天) 178.9 159.4 132.7 143.5 143.5
应收款项周转率(次/年) 4.2 5.3 5.9 4.5 4.5
应收款项周转天数(天) 86.5 68.4 62.0 80.9 80.9
存货周转率(次/年) 4.0 4.0 5.2 5.8 5.8
存货周转天数(天) 92.4 91.0 70.8 62.6 62.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 178.9 159.4 132.7 143.5 143.5
成长能力
营收增长率(%) 604.0 3145.0 1862.0 -1316.0 -1316.0
营业利润增长率(%) -41.1 -360.6 102.8 -8721.0 -8721.0
净资本增长率(%) -552.0 1137.0 700.0 166.0 166.0
偿债能力
速动比率(%) 108.9 126.0 171.1 169.1 169.1
流动比率(%) 208.7 228.3 290.0 223.5 223.5
利息保障倍数(倍) -1.3 6.2 6.8 2.2 2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 42.7 46.9 39.8 48.9 48.9
长期资金占重资产比率(%) 600.9 835.8 670.9 624.9 624.9
现金能力
现金流量比率(%) -171.0 2140.0 3011.0 4410.0 4410.0
现金流量允当比率(%) 6119.0 7863.0 7983.0 16985.0 16985.0
现金再投资比率(%) -662.0 399.0 419.0 1914.0 1914.0