资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 10.1 | 8.9 | 17.3 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 28.3 | 27.1 | 28.9 | 30.5 | 30.5 | |
| 存货（%） | 40.5 | 33.8 | 30.1 | 17.1 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 75.3 | 73.4 | 70.2 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 24.7 | 26.6 | 29.8 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 18.4 | 15.1 | 21.3 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 33.0 | 25.3 | 31.4 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 13.9 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 53.1 | 60.2 | 51.1 | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.8 | 6.9 | 6.7 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.0 | 12.5 | 11.9 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -285.2 | 1078.6 | 948.0 | 160.0 | 160.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -550.0 | 1985.0 | 2041.0 | 261.0 | 261.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 21.2 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.1 | 5.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.4 | 4.6 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 8.4 | 6.9 | 5.0 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 178.9 | 159.4 | 132.7 | 143.5 | 143.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.5 | 68.4 | 62.0 | 80.9 | 80.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 92.4 | 91.0 | 70.8 | 62.6 | 62.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 178.9 | 159.4 | 132.7 | 143.5 | 143.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 604.0 | 3145.0 | 1862.0 | -1316.0 | -1316.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -41.1 | -360.6 | 102.8 | -8721.0 | -8721.0 | |
| 净资本增长率（%） | -552.0 | 1137.0 | 700.0 | 166.0 | 166.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.9 | 126.0 | 171.1 | 169.1 | 169.1 | |
| 流动比率（%） | 208.7 | 228.3 | 290.0 | 223.5 | 223.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.3 | 6.2 | 6.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 46.9 | 39.8 | 48.9 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 600.9 | 835.8 | 670.9 | 624.9 | 624.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -171.0 | 2140.0 | 3011.0 | 4410.0 | 4410.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6119.0 | 7863.0 | 7983.0 | 16985.0 | 16985.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -662.0 | 399.0 | 419.0 | 1914.0 | 1914.0 |
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