资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.1 | 73.8 | 64.9 | 64.5 | 59.4 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 1.5 | 4.4 | 3.8 | 4.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 19.5 | 19.2 | 21.1 | 26.2 | 28.6 | |
| 流动资产（%） | 99.3 | 99.4 | 96.7 | 98.2 | 97.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 3.1 | 4.3 | 4.0 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 14.5 | 15.6 | 13.9 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 85.5 | 83.7 | 85.7 | 84.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.8 | -12.0 | -7.5 | -8.0 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.1 | -15.1 | -8.8 | -9.0 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -612.2 | -1509.2 | -879.6 | -928.0 | -816.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8105.0 | -18876.0 | -9732.0 | -9242.0 | -7536.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 7.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.5 | -11.3 | -12.1 | -19.0 | -15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.7 | -11.3 | -12.2 | -20.0 | -16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 226.5 | 486.2 | 47.1 | 18.2 | 23.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | 22.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 14.2 | 20.9 | 9.8 | 19.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.9 | 25.8 | 17.4 | 37.3 | 18.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 86.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | 4.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | 22.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1591.0 | -2677.0 | -5220.0 | -4018.0 | -6457.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -503.0 | -6306.0 | |
| 净资本增长率（%） | -596.0 | -1417.0 | -866.0 | -874.0 | -893.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 404.0 | 687.5 | 618.6 | 707.9 | 653.0 | |
| 流动比率（%） | 404.0 | 687.5 | 618.6 | 707.9 | 662.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -271.3 | -754.0 | -466.1 | -230.7 | -153.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 14.5 | 16.3 | 14.3 | 15.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 26374.5 | 64569.7 | 3297.2 | 4708.6 | 3404.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5910.0 | -5855.0 | -8235.0 | -6863.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36666.0 | -- | -24678.0 | -8789.0 | -59893.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1801.0 | -1036.0 | -1558.0 | -1149.0 | -- |
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