资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 62.1 73.8 64.9 64.5 64.5
应收款项(%) 12.1 1.5 4.4 3.8 3.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 19.5 19.2 21.1 26.2 26.2
流动资产(%) 99.3 99.4 96.7 98.2 98.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 0.7 0.6 3.3 1.8 1.8
负债
应付款项(%) 14.0 3.1 4.3 4.0 4.0
流动负债(%) 24.6 14.5 15.6 13.9 13.9
非流动负债(%) 0.2 0.0 0.7 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 75.2 85.5 83.7 85.7 85.7
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -4.8 -12.0 -7.5 -8.0 -8.0
ROE=净资产收益率(%) -6.1 -15.1 -8.8 -9.0 -9.0
ROIC=资本回报率(%) -612.2 -1509.2 -879.6 -928.0 -928.0
税前纯益占实收资本(%) -8105.0 -18876.0 -9732.0 -9242.0 -9242.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 0.7 1.3 2.7 7.0 7.0
营业利润率(%) -3.5 -11.3 -12.1 -19.0 -19.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.7 -11.3 -12.2 -20.0 -20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.1 0.6 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 226.5 486.2 47.1 18.2 18.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 11.8 14.2 20.9 9.8 9.8
应收款项周转天数(天) 30.9 25.8 17.4 37.3 37.3
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1591.0 -2677.0 -5220.0 -4018.0 -4018.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -503.0 -503.0
净资本增长率(%) -596.0 -1417.0 -866.0 -874.0 -874.0
偿债能力
速动比率(%) 404.0 687.5 618.6 707.9 707.9
流动比率(%) 404.0 687.5 618.6 707.9 707.9
利息保障倍数(倍) -271.3 -754.0 -466.1 -230.7 -230.7
财务结构
负债占资产比率(%) 24.8 14.5 16.3 14.3 14.3
长期资金占重资产比率(%) 26374.5 64569.7 3297.2 4708.6 4708.6
现金能力
现金流量比率(%) 5910.0 -5855.0 -8235.0 -6863.0 -6863.0
现金流量允当比率(%) 36666.0 -- -24678.0 -8789.0 -8789.0
现金再投资比率(%) 1801.0 -1036.0 -1558.0 -1149.0 -1149.0