资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2021年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 47.2 | 47.5 | 53.7 | 54.8 | 54.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 76.0 | 80.1 | 84.7 | 84.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 24.0 | 19.9 | 15.3 | 15.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 12.0 | 12.9 | 9.6 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 41.7 | 49.3 | 53.0 | 56.1 | 56.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 10.6 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.1 | 40.1 | 39.1 | 38.7 | 38.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2021年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 4.4 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 10.5 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 505.9 | 816.0 | 84.7 | 297.5 | 297.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13610.0 | 23873.0 | 1931.0 | 6902.0 | 6902.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 19.1 | 14.6 | 15.2 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 6.4 | 0.9 | 2.7 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.4 | 4.9 | 0.9 | 2.5 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.2 | 191.1 | 392.5 | 368.7 | 368.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3601.0 | 2458.0 | -4093.0 | 1796.0 | 1796.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 105.7 | 175.4 | 8.1 | 357.4 | 25742.0 | |
| 净资本增长率（%） | 551.0 | 1250.0 | 152.0 | 170.0 | 170.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.7 | 154.0 | 151.2 | 151.0 | 151.0 | |
| 流动比率（%） | 170.7 | 154.0 | 151.2 | 151.0 | 151.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.9 | 59.9 | 60.9 | 61.3 | 61.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.1 | 509.6 | 463.3 | 572.0 | 572.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1254.0 | -300.0 | 164.0 | -867.0 | -867.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -5254.0 | -6330.0 | -8655.0 | -20368.0 | -20368.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1687.0 | -292.0 | 162.0 | -1107.0 | -1107.0 |
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