资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 23.1 28.6 38.0 34.7 34.7
应收款项(%) 1.0 0.5 0.2 0.3 0.3
存货(%) 7.6 6.9 5.5 4.2 4.2
其他流动资产(%) 6.0 7.4 9.2 8.9 8.9
流动资产(%) 37.6 43.5 53.1 48.8 48.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 62.4 56.5 46.9 51.2 51.2
负债
应付款项(%) 3.0 2.7 3.3 1.6 1.6
流动负债(%) 17.5 11.3 14.0 8.6 8.6
非流动负债(%) 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8
权益
股东权益(%) 80.4 86.7 84.1 89.5 89.5
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 15.5 10.4 9.7 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 19.9 12.0 11.1 5.0 5.0
ROIC=资本回报率(%) 1997.7 1220.4 1110.9 465.0 465.0
税前纯益占实收资本(%) 11998850.0 7899218.0 7543934.0 3336425.0 3336425.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1
毛利率(%) 15.9 10.5 11.4 7.0 7.0
营业利润率(%) 13.4 8.8 9.2 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.6 6.5 6.6 3.0 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.6 1.6 1.5 1.2 1.2
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.7 2.8 2.6 2.6
完整生意周期(天) 15.5 18.1 16.3 15.2 15.2
应收款项周转率(次/年) 221.0 214.1 414.5 519.6 519.6
应收款项周转天数(天) 1.7 1.7 0.9 0.7 0.7
存货周转率(次/年) 26.3 22.3 23.7 25.2 25.2
存货周转天数(天) 13.9 16.4 15.4 14.5 14.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 15.5 18.1 16.3 15.2 15.2
成长能力
营收增长率(%) 5184.0 -37.0 -839.0 -1484.0 -1484.0
营业利润增长率(%) 231.2 65.8 95.5 -5577.0 -5577.0
净资本增长率(%) 2356.0 44.0 709.0 -103.0 -103.0
偿债能力
速动比率(%) 171.5 321.9 340.3 516.1 516.1
流动比率(%) 214.6 382.9 379.3 565.3 565.3
利息保障倍数(倍) 23.1 141.6 138.4 62.9 62.9
财务结构
负债占资产比率(%) 19.6 13.3 15.9 10.5 10.5
长期资金占重资产比率(%) 149.6 178.2 208.3 219.1 219.1
现金能力
现金流量比率(%) 10861.0 14436.0 12673.0 6857.0 6857.0
现金流量允当比率(%) 110632.0 131132.0 135417.0 112580.0 112580.0
现金再投资比率(%) 734.0 886.0 1769.0 372.0 372.0