资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 0.5 0.8 1.6 1.7 1.6
应收款项(%) 11.1 12.5 20.6 35.8 35.0
存货(%) 6.0 7.4 25.6 15.8 16.3
其他流动资产(%) 15.5 14.5 18.1 22.6 26.1
流动资产(%) 46.4 43.0 73.9 77.4 79.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 53.6 57.0 26.1 22.6 20.7
负债
应付款项(%) 1.5 2.6 9.2 17.1 16.6
流动负债(%) 42.9 51.5 316.8 399.4 407.7
非流动负债(%) 2.0 3.4 11.6 13.8 13.5
权益
股东权益(%) 55.1 45.1 -228.4 -313.2 -321.2
权益乘数(倍) 1.8 2.0 0.0 0.0 -0.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.6 -24.5 -156.6 -31.5 -67.0
ROE=净资产收益率(%) 1.1 -48.2 0.0 0.0 23.0
ROIC=资本回报率(%) 108.5 -4588.1 207364.7 1239.6 2377.0
税前纯益占实收资本(%) 1144.0 -41829.0 -149632.0 -9621.0 -18822.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.2 -0.6 -0.0 -0.1
毛利率(%) 16.1 11.2 4.0 11.8 11.0
营业利润率(%) 1.2 -42.4 -208.2 -18.6 -18.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.2 -42.4 -208.2 -18.6 -18.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.8 1.7 1.9
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.1 1.5 6.9 8.4
完整生意周期(天) 115.5 115.8 123.6 104.9 93.7
应收款项周转率(次/年) 4.8 4.9 5.3 6.2 7.4
应收款项周转天数(天) 76.5 74.2 69.1 59.2 49.5
存货周转率(次/年) 9.4 8.8 6.7 8.0 8.3
存货周转天数(天) 39.0 41.6 54.5 45.7 44.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 115.5 115.8 123.6 104.9 93.7
成长能力
营收增长率(%) 679.0 183.0 -2721.0 -1359.0 7666.0
营业利润增长率(%) 13.7 -3657.8 0.0 0.0 -8491.0
净资本增长率(%) 965.0 -3548.0 -23567.0 1183.0 1221.0
偿债能力
速动比率(%) 94.2 69.3 15.2 15.4 15.4
流动比率(%) 108.1 83.6 23.3 19.4 19.5
利息保障倍数(倍) 1.3 -11.5 -2.1 -0.2 -0.2
财务结构
负债占资产比率(%) 44.9 54.9 328.4 413.2 421.2
长期资金占重资产比率(%) 129.8 103.0 -1222.8 -1615.7 -1820.2
现金能力
现金流量比率(%) 1053.0 1476.0 -- -- --
现金流量允当比率(%) 12288.0 17292.0 68529.0 59575.0 --
现金再投资比率(%) 253.0 1303.0 -- -- 0.0